Torm (1T4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 517.65M | 826.80M | 805.05M | 501.91M | 47.90M |
| רווח נקי | 286.00M | 611.50M | 648.27M | 562.57M | -42.10M |
| פחת והפחתות | 222.56M | 192.00M | 149.30M | 139.02M | 130.90M |
| מס הכנסה נדחה | 9.20M | -2.00M | 4.00M | -5.91M | 1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.10M | 30.20M | 23.00M | 2.20M | 2.30M |
| שינוי בהון החוזר | -34.76M | 47.80M | 47.82M | -180.92M | -48.50M |
| יתרת לקוחות | -34.45M | 41.70M | 45.20M | -163.80M | -44.01M |
| מלאי | -1.35M | -10.20M | 1.20M | -21.80M | -26.90M |
| יתרת ספקים | 4.98M | 7.90M | 3.20M | 4.70M | 4.90M |
| הון חוזר אחר | -3.94M | 8.40M | -1.78M | -15.00K | 17.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 546.86K | -52.70M | -67.38M | -15.06M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -172.76M | -442.10M | -370.57M | 11.27M | -290.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -321.96M | -582.40M | -509.63M | -119.96M | -319.80M |
| רכישות, נטו | 149.20M | 0 | 0 | 1.07M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 140.30M | 139.06M | 130.17M | 29.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -477.39M | -378.30M | -489.39M | -337.58M | 298.00M |
| פירעון חוב | -258.80M | 163.10M | 90.97M | -178.90M | 295.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -207.20M | -553.30M | -586.38M | -166.66M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.67M | 11.90M | 6.02M | 7.98M | 2.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 163.14M | 291.20M | 295.60M | 320.46M | 171.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.39M | 0 | 30.09M | 0 | 26.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -165.89M | 25.70M | -24.90M | 175.61M | 82.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 329.04M | 265.50M | 320.50M | 144.84M | 89.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 163.14M | 291.20M | 295.60M | 320.46M | 171.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 197.56M | 243.30M | 294.86M | 381.95M | -271.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 517.65M | 826.80M | 805.00M | 501.91M | 47.90M |
| הוצאות הוניות | -320.09M | -583.50M | -510.19M | -119.96M | -319.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD