TechnipFMC (1T1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.13 | 1.12 | 1.16 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.36 | 0.20 | 0.15 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.35 | 8.32 | 2.04 | 2.25 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.19B | -1.17B | -1.26B | -1.29B | -1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.01 | 3.19 | 3.08 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 10.21 | 5.08 | 2.34 | 1.94 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.09 | 17.11 | 9.94 | 4.64 | 1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.16 | 5.01 | 4.40 | 4.77 | 5.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | 0.55 | 0.45 | 1.06 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.60% | 21.96% | 18.82% | 17.17% | 13.38% |
| שיעור EBIT | 15.77% | 13.61% | 11.43% | 7.53% | 2.98% |
| שיעור EBITDA | 19.58% | 18.05% | 15.56% | 12.32% | 8.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.69% | 14.02% | 10.66% | 7.25% | 2.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.31% | 12.79% | 10.36% | 2.08% | 1.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.04% | 9.70% | 9.28% | 0.29% | -1.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.05% | 9.74% | 9.42% | 0.24% | -0.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.65% | 75.90% | 89.63% | 14.09% | -155.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.54% | 91.17% | 97.10% | 28.64% | 34.52% |
| תשואה על הנכסים | 12.31% | 9.53% | 8.54% | 0.24% | -1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.54% | 28.66% | 27.24% | 0.73% | -3.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.54% | 26.77% | 19.35% | 10.94% | 3.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.77% | 19.59% | 16.09% | 1.18% | -1.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.74% | 9.94% | 9.00% | 0.25% | -1.23% |
| תשואת רווחים | 4.90% | 5.16% | 6.79% | 0.26% | -1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.93 | 3.71 | 3.43 | 3.01 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 5.75 | 6.57 | 5.66 | 4.78 | 4.52 |
| מחזור מלאי | 6.77 | 6.13 | 6.18 | 5.45 | 5.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.73 | 3.17 | 3.07 | 2.52 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.98 | 0.92 | 0.81 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.59 | 16.11 | 13.66 | 10.16 | 5.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.22 | 102.50 | 100.96 | 111.77 | 120.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.80 | 98.48 | 106.36 | 121.11 | 130.56 |
| ימי מלאי | 53.90 | 59.57 | 59.09 | 66.98 | 70.46 |
| ימי אשראי מספקים | 63.48 | 55.56 | 64.49 | 76.33 | 80.67 |
| מחזור תפעולי | 146.71 | 158.05 | 165.46 | 188.10 | 201.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.76 | 4.21 | 2.24 | 1.54 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.07 | 3.45 | 1.58 | 1.03 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.76 | 0.66 | 0.51 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.82 | 0.71 | 0.67 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.32 | 4.42 | 2.61 | 2.52 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.88 | 5.56 | 3.41 | 3.00 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62 | 0.88 | 0.54 | 0.34 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.07% | 7.75% | 5.47% | 5.11% | 3.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.66 | 19.37 | 14.77 | 385.74 | -51.11 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 1.88 | 1.37 | 1.13 | 0.82 |
| מכפיל הון | 7.87 | 5.55 | 4.01 | 2.82 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.48 | 12.90 | 18.28 | 19.58 | 28.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.06 | 10.58 | 12.92 | 13.06 | 15.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 1.12 | 0.00 | -2.81 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.87 | 5.55 | 4.01 | 2.82 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 12.26 | 10.96 | 9.24 | 10.22 | 11.64 |
| שווי חברה | 25.61B | 19.66B | 13.05B | 9.85B | 6.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.26 | 10.96 | 9.24 | 10.22 | 11.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 1.98 | 1.44 | 1.26 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.07 | 13.58 | 19.21 | 21.84 | 34.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.73 | 11.14 | 13.58 | 14.57 | 19.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.61 | 7.11 | 6.13 | 5.86 | 5.70 |
| הון עצמי למניה | 8.51 | 8.03 | 7.21 | 7.15 | 7.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.24 | 0.09 | 0.89 | 1.53 |
| הכנסות למניה | 27.24 | 23.71 | 21.16 | 17.85 | 14.91 |
| רווח נקי למניה | 3.28 | 2.30 | 1.96 | 0.05 | -0.24 |
| נטל מס | 0.79 | 0.76 | 0.90 | 0.14 | -1.56 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.28 | 0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.82 | 1.14 | 12.03 | -5.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD