Santacruz Silver Mining (1SZ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.11M | 54.43M | 29.77M | 29.37M | -1.47M |
| רווח נקי | 42.22M | 164.48M | 16.15M | -22.26M | -11.57M |
| פחת והפחתות | 14.38M | 15.77M | 21.83M | 14.65M | -3.85M |
| מס הכנסה נדחה | 32.48M | 27.55M | 10.23M | 6.24M | -382.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.04M | 105.00K | 229.00K | 1.26M | 3.36M |
| שינוי בהון החוזר | -50.81M | -41.32M | -12.53M | 12.85M | 3.11M |
| יתרת לקוחות | 3.89M | -20.74M | 4.11M | 0 | 0 |
| מלאי | -25.08M | 851.00K | -3.55M | 59.80M | 154.00K |
| יתרת ספקים | 10.16M | -7.92M | -13.98M | -5.86M | 12.53M |
| הון חוזר אחר | -39.78M | -13.51M | 895.00K | -46.95M | 2.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.80M | -112.16M | -6.15M | 31.28M | 7.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.44M | -20.92M | -23.13M | -2.34M | -21.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.62M | -22.62M | -21.67M | -15.77M | -23.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 11.67M | 0 |
| רכישת השקעות | -34.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.13M | 0 | 279.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.69M | 1.70M | -1.74M | 1.76M | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.74M | -2.55M | -6.30M | -23.34M | 22.90M |
| פירעון חוב | 18.02M | -3.19M | -7.51M | -27.19M | 10.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.72M | 0 | 0 | 0 | 11.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 641.00K | 1.21M | 3.85M | 1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.27M | 35.72M | 4.95M | 4.61M | 938.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 138.00K | -190.00K | 2.00K | -6.00K | 178.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.55M | 30.77M | 338.00K | 3.67M | 508.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.72M | 4.95M | 4.61M | 938.00K | 430.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.27M | 35.72M | 4.95M | 4.61M | 938.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.49M | 31.81M | 8.10M | 13.60M | -25.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.11M | 54.43M | 29.77M | 29.37M | -1.47M |
| הוצאות הוניות | -30.62M | -22.62M | -21.67M | -15.77M | -23.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD