Seres Therapeutics (1S90) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12M | -148.61M | -117.35M | -228.82M | 6.69M |
| רווח נקי | 5.70M | 136.00K | -113.72M | -250.16M | -65.58M |
| פחת והפחתות | 4.13M | 5.47M | 6.24M | 6.63M | 5.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.84M | 20.97M | 34.10M | 25.48M | 20.22M |
| שינוי בהון החוזר | -27.78M | -65.51M | -58.98M | -18.39M | 41.53M |
| יתרת לקוחות | 1.55M | -2.07M | -8.67M | 0 | 9.39M |
| מלאי | 0 | -33.80M | -29.65M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.40M | -2.94M | -11.58M | 2.20M | 9.36M |
| הון חוזר אחר | -26.93M | -26.71M | -9.08M | -20.59M | 22.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.23M | -109.68M | 15.00M | 7.62M | 4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.00K | 142.29M | 10.58M | 82.43M | 64.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -252.00K | -380.00K | -7.98M | -9.82M | -9.57M |
| רכישות, נטו | 210.00K | 0 | 0 | -92.25M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 13.52M | -4.43M | -48.22M | -95.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 142.67M | 22.98M | 140.47M | 169.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.52M | 0 | 92.25M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.90M | -90.37M | 71.71M | 129.60M | 1.18M |
| פירעון חוב | 0 | -127.91M | 50.52M | 25.70M | -948.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.90M | 23.53M | 18.16M | 101.17M | 2.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 14.00M | 3.03M | 2.74M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.43M | 39.46M | 136.15M | 171.22M | 188.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 2.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.97M | -96.69M | -35.07M | -16.79M | 71.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.46M | 136.15M | 171.22M | 188.00M | 116.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.43M | 39.46M | 136.15M | 171.22M | 188.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 865.00K | -148.99M | -125.33M | -238.64M | -2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12M | -148.61M | -117.35M | -228.82M | 6.69M |
| הוצאות הוניות | -252.00K | -380.00K | -7.98M | -9.82M | -9.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD