Cartesian Therapeutics (1S70) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.94M | -23.67M | -51.16M | -31.63M | -60.38M |
| רווח נקי | -130.30M | -77.42M | -219.71M | 35.38M | -25.69M |
| פחת והפחתות | 2.96M | 1.15M | 843.00K | 1.29M | 1.25M |
| מס הכנסה נדחה | -9.19M | 287.00K | -19.00M | -21.40M | 2.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.52M | 6.58M | 22.52M | 11.19M | 7.72M |
| שינוי בהון החוזר | -8.06M | -5.79M | 4.97M | -60.38M | -48.19M |
| יתרת לקוחות | -243.00K | 7.98M | 907.00K | 3.32M | -2.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 920.00K | 211.00K |
| יתרת ספקים | 1.07M | -2.93M | 2.83M | 92.00K | -219.00K |
| הון חוזר אחר | -8.89M | -10.84M | 1.23M | -64.71M | -45.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.14M | 51.52M | 159.21M | 2.29M | 2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.45M | -8.74M | 34.61M | -15.00M | -17.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.45M | -9.09M | -206.00K | -1.20M | -1.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 351.00K | 6.56M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -33.50M | -32.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 28.25M | 19.70M | 16.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.06M | 168.43M | -13.15M | 39.22M | 52.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -27.46M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -301.00K | 124.44M | 0 | 38.98M | 51.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.17M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.75M | 43.99M | 20.48M | 235.00K | 939.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.87M | 214.28M | 78.29M | 108.04M | 115.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.00K | -21.00K | -53.00K | 20.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -87.41M | 135.99M | -29.75M | -7.40M | -24.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.28M | 78.29M | 108.04M | 115.44M | 140.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.87M | 214.28M | 78.29M | 108.04M | 115.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.40M | -32.77M | -51.37M | -32.83M | -61.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.94M | -23.67M | -51.16M | -31.63M | -60.38M |
| הוצאות הוניות | -5.45M | -9.09M | -206.00K | -1.20M | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD