Cheerwin Group Limited (1RQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 375.89M | 9.35M | 326.92M | 66.76M | -191.90M |
| רווח נקי | 217.90M | 242.52M | 217.27M | 85.05M | 120.29M |
| פחת והפחתות | 47.94M | 39.16M | 35.97M | 32.10M | 30.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.06M | 5.48M | 4.34M | 7.10M |
| שינוי בהון החוזר | 97.64M | -141.49M | 169.28M | 47.31M | -234.50M |
| יתרת לקוחות | -9.72M | -8.89M | 14.00M | -26.53M | 31.48M |
| מלאי | 77.52M | -49.62M | 50.69M | 20.65M | 18.98M |
| יתרת ספקים | -4.33M | 0 | 0 | 26.53M | -31.48M |
| הון חוזר אחר | 34.17M | -82.98M | 104.59M | 26.66M | -253.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.42M | -132.90M | -101.08M | -102.05M | -15.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 308.82M | -190.25M | -43.93M | -1.29B | -199.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.81M | -14.65M | -15.31M | -11.80M | -49.45M |
| רכישות, נטו | 12.70M | -572.00K | -8.78M | -4.40M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.79B | -3.33B | -2.76B | -8.10B | -1.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.09B | 3.08B | 2.69B | 6.79B | 1.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 76.79M | 52.39M | 29.93M | 19.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -176.14M | -185.63M | -93.63M | -105.54M | 2.08B |
| פירעון חוב | -2.92M | -15.88M | -8.63M | -7.07M | -5.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -156.25M | -157.07M | -84.00M | -96.13M | -58.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.97M | -12.68M | -1.00M | -2.34M | -316.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.19B | 1.54B | 1.34B | 2.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 70.47M | 9.25M | 13.09M | 105.81M | -18.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 579.05M | -357.28M | 202.44M | -1.22B | 1.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 852.09M | 1.54B | 1.34B | 2.56B | 884.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.19B | 1.54B | 1.34B | 2.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 369.07M | -5.30M | 311.60M | 54.96M | -241.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 375.89M | 9.35M | 326.92M | 66.76M | -191.90M |
| הוצאות הוניות | -6.81M | -14.65M | -15.31M | -11.80M | -49.45M |
הנתונים מוצגים ב-CNY