Plastiques du Val de Loire SA (1R9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.50M | 36.11M | 47.02M | 14.63M | 82.43M |
| רווח נקי | -15.20M | -2.15M | -16.33M | -22.73M | 8.81M |
| פחת והפחתות | 45.13M | 34.11M | 45.77M | 60.90M | 42.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 66.00K | -1.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.13M | -2.43M | 4.61M | -27.89M | 26.55M |
| יתרת לקוחות | 20.72M | 1.77M | -14.84M | -33.32M | 37.82M |
| מלאי | -442.00K | 5.40M | 13.19M | 7.84M | -14.19M |
| יתרת ספקים | -7.89M | -3.99M | 17.97M | 4.62M | -1.82M |
| הון חוזר אחר | -5.26M | -5.61M | -11.71M | -7.03M | 4.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.44M | 6.59M | 12.97M | 8.99M | 14.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.58M | -39.36M | -31.92M | -25.70M | -28.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.26M | -38.14M | -36.35M | -19.53M | -22.83M |
| רכישות, נטו | 1.39M | -7.00K | -150.00K | 6.73M | -105.00K |
| רכישת השקעות | -313.00K | -6.16M | -7.02M | -6.26M | -6.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 605.00K | 342.00K | 3.66M | 91.00K | 18.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.61M | 7.94M | -6.73M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.10M | -552.00K | 3.61M | -41.50M | -48.90M |
| פירעון חוב | -10.92M | 12.04M | 7.80M | -31.15M | -37.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 145.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -3.09M | -1.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.19M | -12.60M | -4.34M | -7.26M | -10.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.00M | 34.88M | 37.90M | 40.72M | 73.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.79M | -220.00K | 57.00K | -543.00K | -642.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 28.61M | -3.03M | 25.09M | -48.40M | 11.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.39M | 37.90M | 12.81M | 73.46M | 55.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.00M | 34.88M | 37.90M | 40.72M | 73.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.46M | -2.02M | 31.12M | -4.90M | 59.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.50M | 36.11M | 47.02M | 19.34M | 90.15M |
| הוצאות הוניות | -17.04M | -38.14M | -36.35M | -19.53M | -22.83M |
הנתונים מוצגים ב-EUR