Industrial Logistics Properties (1QY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.67M | 1.96M | 12.00M | 103.71M | 110.65M |
| רווח נקי | -66.23M | -95.68M | -108.00M | -226.85M | 119.68M |
| פחת והפחתות | 165.23M | 171.99M | 178.73M | 160.98M | 49.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33M |
| שינוי בהון החוזר | 10.74M | -12.00M | -6.45M | -1.99M | -5.84M |
| יתרת לקוחות | 1.96M | 429.00K | 1.44M | -19.60M | 54.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.31M |
| יתרת ספקים | 2.54M | -932.00K | 1.92M | 3.03M | 2.53M |
| הון חוזר אחר | 6.24M | -11.49M | -9.81M | 14.57M | -4.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.06M | -62.35M | -52.28M | 171.57M | -52.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.96M | 16.42M | 61.80M | -2.88B | 22.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.64M | -5.70M | -19.42M | -17.73M | -4.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 589.41M | 804.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.59B | -134.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.72M | 0 | 24.30M | 140.79M | 162.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.88M | 22.12M | 56.92M | 0 | -804.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.08M | -21.63M | 31.14M | 2.88B | -126.96M |
| פירעון חוב | -115.60M | -18.12M | 34.16M | 2.92B | -39.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -451.00K | -312.00K | -163.00K | -242.00K | -922.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -7.97M | -2.64M | -2.63M | -44.48M | -86.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.00K | -560.00K | -225.00K | 6.38M | -804.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.03M | 242.48M | 245.72M | 140.78M | 29.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -59.45M | -3.24M | 104.94M | 111.38M | 6.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.48M | 245.72M | 140.78M | 29.40M | 22.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.03M | 242.48M | 245.72M | 140.78M | 29.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.03M | -3.74M | -7.42M | 85.98M | 105.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.67M | 1.96M | 12.00M | 103.71M | 110.65M |
| הוצאות הוניות | -18.64M | -5.70M | -19.42M | -17.73M | -4.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD