AmRest Holdings SE (1QT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 343.12M | 408.50M | 370.50M | 362.50M | 356.90M |
| רווח נקי | 18.20M | 13.50M | 50.90M | 6.60M | 35.40M |
| פחת והפחתות | 281.45M | 260.00M | 243.10M | 251.90M | 236.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 20.80M | 0 | 23.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.00M | 7.20M | 6.00M | 3.50M | 100.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.73M | 3.00M | -4.00M | 7.30M | 25.70M |
| יתרת לקוחות | 15.70M | 17.60M | -14.00M | -25.20M | -7.20M |
| מלאי | -703.12K | -1.00M | 1.00M | -4.30M | -7.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 14.00M | 25.20M | 7.20M |
| הון חוזר אחר | -20.70M | -13.60M | -5.00M | 11.60M | 32.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.20M | 124.80M | 53.70M | 93.20M | 35.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -165.33M | -214.50M | -133.00M | -138.10M | -96.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.83M | -207.10M | -185.90M | -138.00M | -98.10M |
| רכישות, נטו | -1.51M | -300.00K | 60.70M | 100.00K | 1.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.10M | -7.80M | -200.00K | -7.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.73M | -268.50M | -233.50M | -192.10M | -270.40M |
| פירעון חוב | 37.67M | -9.10M | -190.00M | -167.30M | -105.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.96M | -10.50M | -6.60M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.07M | -15.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -195.37M | -233.70M | -36.90M | -24.80M | -164.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.69M | 139.60M | 227.50M | 229.60M | 198.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.12M | -70.36M | -6.10M | -1.40M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.19M | -87.90M | -2.10M | 30.90M | -6.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.50M | 227.50M | 229.60M | 198.70M | 204.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.69M | 139.60M | 227.50M | 229.60M | 198.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 189.64M | 192.70M | 173.40M | 224.50M | 258.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 343.12M | 408.50M | 370.50M | 362.50M | 356.90M |
| הוצאות הוניות | -153.48M | -215.80M | -197.10M | -138.00M | -98.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR