AEDAS Homes SA (1QK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.72M | 191.32M | 236.30M | 9.95M | -20.16M |
| רווח נקי | 85.84M | 184.93M | 146.89M | 125.02M | 137.35M |
| פחת והפחתות | 8.81M | 5.16M | 4.75M | 3.20M | 4.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.63M | 73.48M | 108.50M | -114.40M | -141.11M |
| יתרת לקוחות | 73.10M | -139.74M | -33.22M | -12.02M | 34.59M |
| מלאי | 40.58M | 141.27M | 111.44M | 102.62M | 35.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 9.07M | 0 | 75.53M | -3.37M |
| הון חוזר אחר | -91.05M | 62.89M | 30.29M | -280.54M | -208.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.57M | -72.26M | -23.84M | -3.88M | -21.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.10M | -57.91M | -91.23M | -42.41M | 4.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09M | -14.60M | -1.03M | -2.91M | -5.87M |
| רכישות, נטו | -11.72M | -16.03M | -85.02M | -52.64M | 12.34M |
| רכישת השקעות | 0 | -95.86M | -2.66M | -7.41M | -17.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.82M | 70.84M | 0 | 20.55M | 14.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.09M | -2.27M | -2.52M | -1.93M | -17.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.53M | -79.22M | -100.01M | 86.31M | 20.77M |
| פירעון חוב | 28.40M | 12.58M | 52.72M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -202.00K | -5.79M | -14.16M | -9.89M |
| דיבידנדים ששולמו | -136.66M | -95.26M | -146.93M | -98.33M | -102.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 29.34M | 3.67M | 0 | 590.04M | 603.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 379.26M | 343.97M | 289.79M | 240.02M | 244.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.28M | 54.19M | 45.05M | 53.85M | 4.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 343.97M | 289.79M | 244.73M | 186.17M | 240.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 379.26M | 343.97M | 289.79M | 240.02M | 244.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.62M | 176.72M | 232.75M | 7.04M | -26.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.72M | 191.32M | 236.30M | 9.95M | -20.16M |
| הוצאות הוניות | -1.09M | -14.60M | -3.55M | -2.91M | -5.87M |
הנתונים מוצגים ב-EUR