Avon Technologies (1OK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.01M | 53.90M | 7.10M | 22.55M | 5.73M |
| רווח נקי | 10.61M | 3.00M | -16.40M | 4.94M | -20.82M |
| פחת והפחתות | 21.44M | 20.20M | 20.80M | 21.80M | 29.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.78M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.30M | 700.00K | 1.00M | 700.00K |
| שינוי בהון החוזר | -12.06M | 20.70M | -35.20M | 15.70M | -4.05M |
| יתרת לקוחות | -14.53M | 17.20M | -26.01M | 11.45M | 5.33M |
| מלאי | -618.34K | 300.00K | -6.75M | 1.47M | -9.58M |
| יתרת ספקים | 3.09M | 2.52M | -2.18M | 2.78M | 197.46K |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.20M | -261.63K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.02M | 6.70M | 37.20M | -11.97M | 2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.86M | -9.50M | -2.60M | -12.10M | -159.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.89M | -10.60M | -11.32M | -7.72M | -31.20M |
| רכישות, נטו | 1.03M | 0 | 0 | -3.54M | -125.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -810.47K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.47K |
| פעילויות השקעה אחרות | 765.85K | 1.10M | 8.72M | -839.12K | -2.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.77M | -43.70M | -800.00K | -20.80M | -21.40M |
| פירעון חוב | 6.18M | -20.20M | 24.00M | 8.60M | -1.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -5.00M | 0 | 0 | -4.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.38M | 0 | 0 | -10.75M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.42M | -6.80M | -13.40M | -13.40M | -12.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.15M | -11.70M | -11.40M | -3.60M | -3.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.39M | 14.00M | 13.20M | 9.42M | 14.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.45K | 100.00K | -717.29K | -400.00K | 600.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -650.79K | 800.00K | 3.70M | -4.60M | -173.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.04M | 13.20M | 9.50M | 11.57M | 198.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.39M | 14.00M | 13.20M | 9.42M | 14.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.66M | 42.70M | -3.90M | 14.83M | -25.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.01M | 53.90M | 7.10M | 28.70M | 7.40M |
| הוצאות הוניות | -8.35M | -11.20M | -11.00M | -7.72M | -31.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP