Digi Power X (1NQ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.98M | -17.53M | 5.69M | -3.41M | -8.86M |
| רווח נקי | -28.85M | -6.80M | -21.89M | 4.33M | -3.13M |
| פחת והפחתות | 7.11M | 15.69M | 15.04M | 10.80M | 3.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.54M | 2.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.75M | 1.62M | 3.30M | 7.80M |
| שינוי בהון החוזר | -2.05M | 3.16M | 1.68M | -1.18M | 1.03M |
| יתרת לקוחות | -1.90M | 823.49K | -1.32M | 574.13K | -1.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -574.13K | 1.60M |
| יתרת ספקים | -154.84K | 1.62M | 1.95M | 72.33K | 842.58K |
| הון חוזר אחר | 0 | 717.34K | 1.05M | -1.25M | 183.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.18M | -31.33M | 9.23M | -19.12M | -20.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.43M | 14.72M | -7.26M | -14.51M | -34.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.60M | -3.79M | -3.01M | -14.69M | -33.92M |
| רכישות, נטו | -732.60K | 0 | -4.75M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -623.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 18.51M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.90M | 0 | 499.95K | 795.00K | -800.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 117.54M | 4.18M | 56.11K | 18.86M | 44.47M |
| פירעון חוב | -79.50K | -828.04K | -1.02M | 9.77M | -5.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 117.65M | 4.01M | 1.07M | 8.31M | 50.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -255.53K | -600.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.61K | 1.00M | 1.07M | 1.03M | 50.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.34M | 1.70M | 341.27K | 1.85M | 915.72K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 76.55M | 1.36M | -1.51M | 934.91K | 884.47K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.78M | 341.27K | 1.85M | 915.72K | 31.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.34M | 1.70M | 341.27K | 1.85M | 915.72K |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.58M | -21.32M | 2.68M | -18.10M | -42.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.98M | -17.53M | 5.69M | -3.41M | -8.86M |
| הוצאות הוניות | -17.60M | -3.79M | -3.01M | -14.69M | -33.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD