Murphy USA (1MU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.80 | 0.79 | 0.95 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.36 | 0.37 | 0.56 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 57.14 | 42.84 | 53.99 | 52.27 | 66.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.38B | -3.35B | -2.95B | -2.68B | -2.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.69 | 0.52 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.47 | 5.22 | 2.82 | 2.74 | 3.55 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.84 | 0.74 | 0.73 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.81 | 0.69 | 0.68 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.53 | 7.58 | 5.41 | 5.24 | 6.44 |
| יחס כיסוי חוב | 7.91 | 6.63 | 7.51 | 7.82 | 9.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.57 | 6.67 | 7.65 | 8.39 | 11.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.35 | 0.18 | 0.23 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 157.08 | 174.21 | 120.08 | 110.30 | 100.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 3.22 | 2.33 | 2.02 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.62% | 5.01% | 11.39% | 10.75% | 10.24% |
| שיעור EBIT | 4.23% | 3.71% | 3.70% | 3.87% | 4.13% |
| שיעור EBITDA | 5.49% | 5.16% | 4.92% | 4.95% | 5.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.25% | 3.81% | 3.67% | 3.84% | 4.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.74% | 3.14% | 3.22% | 3.41% | 3.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.85% | 2.43% | 2.48% | 2.59% | 2.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.85% | 2.43% | 2.48% | 2.59% | 2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.35% | 77.25% | 77.12% | 75.82% | 76.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.96% | 82.41% | 87.71% | 88.91% | 91.26% |
| תשואה על הנכסים | 12.80% | 9.96% | 11.06% | 12.83% | 16.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 92.81% | 75.48% | 59.81% | 67.17% | 105.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.55% | 19.47% | 20.67% | 23.82% | 29.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.65% | 14.97% | 15.77% | 17.87% | 22.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.07% | 11.05% | 12.33% | 14.38% | 18.41% |
| תשואת רווחים | 6.73% | 6.04% | 4.88% | 7.27% | 10.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 61.55 | 70.18 | 75.40 | 63.94 | 83.23 |
| מחזור זכאים | 20.14 | 21.28 | 34.63 | 38.02 | 38.43 |
| מחזור מלאי | 53.43 | 44.58 | 44.67 | 56.32 | 65.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.34 | 5.56 | 6.12 | 7.12 | 8.06 |
| מחזור נכסים | 4.49 | 4.10 | 4.46 | 4.96 | 5.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -203.40 | -101.73 | -164.52 | -247.89 | -1,343.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.36 | -3.76 | 2.47 | 2.59 | 0.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.93 | 5.20 | 4.84 | 5.71 | 4.39 |
| ימי מלאי | 6.83 | 8.19 | 8.17 | 6.48 | 5.53 |
| ימי אשראי מספקים | 18.12 | 17.15 | 10.54 | 9.60 | 9.50 |
| מחזור תפעולי | 12.76 | 13.39 | 13.01 | 12.19 | 9.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 62.94 | 42.16 | 41.28 | 36.48 | 42.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 36.58 | 19.39 | 18.97 | 20.86 | 29.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.36 | 22.77 | 22.31 | 15.61 | 12.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.46 | 0.46 | 0.57 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 1.69 | 1.71 | 2.12 | 2.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.39 | 1.85 | 1.85 | 2.34 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.25 | 0.36 | 0.35 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.73% | 4.81% | 3.78% | 5.85% | 10.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.02 | 16.55 | 20.50 | 13.76 | 9.76 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.40 | 0.51 | 0.36 | 0.28 |
| מכפיל הון | 12.41 | 12.49 | 12.26 | 9.25 | 10.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.87 | 20.81 | 26.45 | 17.09 | 9.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58 | 9.57 | 12.15 | 9.77 | 6.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -45.00 | -3.69 | -1.45 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.41 | 12.49 | 12.26 | 9.25 | 10.26 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 11.01 | 12.67 | 9.22 | 7.36 |
| שווי חברה | 12.51B | 11.01B | 12.62B | 9.82B | 8.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 11.01 | 12.67 | 9.22 | 7.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.57 | 0.62 | 0.46 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.75 | 29.42 | 32.41 | 21.90 | 12.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.90 | 13.53 | 14.89 | 12.52 | 8.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.90 | 8.09 | 18.15 | 16.80 | 7.33 |
| הון עצמי למניה | 43.50 | 32.30 | 40.91 | 38.57 | 27.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,274.52 | 1,004.20 | 985.94 | 1,001.69 | 997.45 |
| רווח נקי למניה | 36.35 | 24.38 | 24.47 | 25.91 | 28.63 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.73 | 1.69 | 1.41 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD