MACOM Technology Solutions Holdings (1MA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 3.71 | 8.35 | 9.11 | 8.36 |
| יחס מהיר | 1.78 | 2.98 | 6.55 | 7.48 | 7.18 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.34 | 1.36 | 2.08 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.01 | 0.23 | 0.24 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.72 | 1.50 | 2.00 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 1.46 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 566.28M | 428.82M | 273.78M | 155.55M | 84.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.41 | 0.43 | 0.51 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.20 | 0.28 | 0.32 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.58 | 1.56 | 1.64 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.09 | 29.06 | 12.61 | 58.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.74 | 23.50 | 16.33 | 9.41 | 15.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.95 | 7.35 | 6.85 | 7.06 | 8.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 10.70 | 2.08 | 1.74 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.56% | 54.94% | 50.91% | 55.84% | 56.37% |
| שיעור EBIT | 25.16% | -2.43% | 13.25% | 19.67% | 36.65% |
| שיעור EBITDA | 30.69% | 4.11% | 22.47% | 27.71% | 45.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.11% | 13.40% | 11.50% | 17.97% | 19.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.59% | -3.00% | 12.55% | 17.76% | 36.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.70% | -5.60% | 10.53% | 14.12% | 65.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.70% | -5.60% | 10.53% | 14.12% | 65.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.16% | 186.77% | 83.98% | 79.52% | 180.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.77% | -22.39% | 109.13% | 98.85% | 183.25% |
| תשואה על הנכסים | 11.22% | -2.58% | 4.38% | 5.90% | 27.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.09% | -4.08% | 6.82% | 9.66% | 52.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.81% | 7.29% | 5.09% | 7.93% | 9.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.93% | 6.66% | 4.25% | 6.27% | 8.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.77% | -3.21% | 5.70% | 7.88% | 36.39% |
| תשואת רווחים | 1.21% | -0.58% | 0.96% | 1.59% | 12.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.50 | 6.51 | 6.90 | 7.11 | 6.65 |
| מחזור זכאים | 6.94 | 6.45 | 8.29 | 11.47 | 9.59 |
| מחזור מלאי | 1.80 | 1.83 | 1.84 | 2.10 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.73 | 4.20 | 4.14 | 4.34 | 5.46 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.41 | 1.16 | 0.99 | 0.93 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.84 | 198.68 | 207.05 | 193.28 | 159.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.18 | 56.09 | 52.88 | 51.37 | 54.90 |
| ימי מלאי | 203.24 | 199.19 | 198.19 | 173.74 | 142.44 |
| ימי אשראי מספקים | 52.57 | 56.60 | 44.02 | 31.82 | 38.08 |
| מחזור תפעולי | 259.42 | 255.29 | 251.07 | 225.11 | 197.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.58 | 3.18 | 2.26 | 2.36 | 2.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.56 | 2.07 | 1.95 | 2.01 | 2.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 1.11 | 0.31 | 0.35 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.65 | 0.86 | 0.85 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 2.86 | 7.25 | 6.76 | 6.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.52 | 2.86 | 7.25 | 6.76 | 6.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.44 | 0.33 | 0.34 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.60% | 1.63% | 1.75% | 2.46% | 4.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 81.54 | -174.53 | 104.41 | 63.07 | 8.21 |
| מכפיל מכירות | 17.12 | 9.75 | 11.00 | 8.91 | 5.35 |
| מכפיל הון | 12.93 | 7.10 | 7.12 | 6.10 | 4.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 167.60 | 61.53 | 57.24 | 40.61 | 24.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.17 | 40.05 | 49.34 | 34.60 | 20.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 1.04 | -6.12 | -0.79 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.93 | 7.10 | 7.12 | 6.10 | 4.29 |
| מכפיל שווי חברה | 56.57 | 247.63 | 51.04 | 33.89 | 13.44 |
| שווי חברה | 20.21B | 9.85B | 8.37B | 6.09B | 4.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.57 | 247.63 | 51.04 | 33.89 | 13.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.36 | 10.19 | 11.47 | 9.39 | 6.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 169.97 | 64.31 | 59.67 | 42.82 | 27.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.65 | 41.86 | 51.44 | 36.48 | 23.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.98 | 12.33 | 9.98 | 7.87 | 6.88 |
| הון עצמי למניה | 20.19 | 17.94 | 15.65 | 13.38 | 12.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | -0.87 | 0.16 | 0.20 | -0.81 |
| הכנסות למניה | 15.25 | 13.07 | 10.14 | 9.16 | 9.68 |
| רווח נקי למניה | 3.16 | -0.73 | 1.07 | 1.29 | 6.30 |
| נטל מס | 0.84 | 1.87 | 0.84 | 0.80 | 1.81 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.23 | 0.95 | 0.90 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.82 | -4.34 | 2.12 | 1.82 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD