Up Fintech Holding (1M5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1,482.61 | 68.82 | 1.14 | 1.20 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1,482.61 | 68.82 | 1.14 | 1.20 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 722.65 | 35.55 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.16 | 0.15 | -0.00 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.16 | 83.29 | -0.96 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 784.35M | 761.62M | 598.76M | 439.35M | 388.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.20 | 0.27 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.99 | 9.50 | 9.75 | 7.66 | 8.49 |
| יחס כיסוי חוב | 2.34 | 1.30 | 1.85 | 1.66 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.75 | 3.84 | 2.29 | 1.70 | 1.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 1.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.59 | -14.13 | -1.42 | -1.47 | -3.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.98% | 93.22% | 65.01% | 59.69% | 47.93% |
| שיעור EBIT | 34.57% | 45.88% | 36.41% | 34.11% | 9.19% |
| שיעור EBITDA | 36.19% | 46.35% | 38.60% | 37.55% | 13.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.97% | 46.03% | 35.57% | 29.28% | 9.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.85% | 33.89% | 20.88% | 16.88% | 0.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.22% | 27.94% | 15.51% | 11.95% | -0.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.29% | 28.02% | 15.67% | 12.11% | -1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.00% | 82.43% | 74.27% | 70.80% | -107.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.97% | 73.63% | 58.71% | 57.63% | 9.96% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 2.08% | 0.95% | 0.87% | -0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.05% | 19.81% | 9.27% | 6.66% | -0.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.11% | 3.48% | 16.79% | 12.08% | 3.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 2.84% | 1.54% | 8.53% | -3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.15% | 2.08% | 0.95% | 0.87% | -0.06% |
| תשואת רווחים | 15.41% | 10.15% | 5.86% | 4.68% | -0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.14 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.40 | 23.57 | 14.92 | 19.11 | 11.12 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.14 | 0.57 | 0.47 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -35,122.10 | 2,282.41 | -11,468.50 | -8,309.63 | -7,141.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,549.14 | 2,282.41 | 3,154.77 | 1,753.21 | 2,609.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37,671.23 | 0 | 14,623.27 | 10,062.83 | 9,750.43 |
| מחזור תפעולי | 2,549.14 | 2,282.41 | 3,154.77 | 1,753.21 | 2,609.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7.45 | 5.16 | -0.04 | 1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.42 | 5.16 | -0.06 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.42 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 240.14 | 533.15 | -2.38 | 52.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 240.14 | 533.15 | -2.38 | 52.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.60 | 4.61 | -0.04 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 2.15 | 2.11 | -0.02 | 1.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 77.59% | 79.80% | -1.34% | 48.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.44 | 9.86 | 17.00 | 21.37 | -238.64 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 2.75 | 2.64 | 2.55 | 2.32 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.95 | 1.58 | 1.42 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.29 | 1.25 | -74.57 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.28 | 1.25 | -105.96 | 2.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | 0.06 | 0.21 | -0.01 | 2.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.95 | 1.58 | 1.42 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | -15.69 | -8.19 | 5.44 | 5.33 | 13.88 |
| שווי חברה | -3.92B | -2.33B | 821.52M | 545.79M | 412.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.69 | -8.19 | 5.44 | 5.33 | 13.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | -5.68 | -3.80 | 2.10 | 2.00 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.78 | 0.99 | -58.50 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.77 | 0.99 | -83.12 | 1.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.98 | 4.91 | 4.05 | 3.06 | 2.84 |
| הון עצמי למניה | 4.96 | 4.90 | 4.09 | 3.11 | 2.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 2.11 |
| הכנסות למניה | 3.86 | 3.47 | 2.44 | 1.73 | 1.47 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.97 | 0.38 | 0.21 | -0.01 |
| נטל מס | 0.71 | 0.82 | 0.74 | 0.71 | -1.08 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.74 | 0.57 | 0.49 | 0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.27 | 0.19 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0 | 7.68 | 13.63 | -0.20 | -114.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD