Hamilton Lane (1M0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 1.62 | 1.68 | 1.00 | 0.87 |
| יחס מהיר | 4.05 | 1.62 | 1.68 | 1.00 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 2.34 | 1.05 | 0.95 | 0.46 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 1.33 | 1.03 | 0.49 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -262.53M | -277.02M | -273.97M | -348.11M | -383.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.52 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.52 | 2.36 | 2.42 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 31.52 | 27.59 | 25.23 | 22.06 | 23.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.66 | 21.73 | 23.74 | 22.00 | 27.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.09 | 10.01 | 9.51 | 7.56 | 8.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | -0.02 | 0.24 | 0.53 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.89% | 69.88% | 70.79% | 69.96% | 71.76% |
| שיעור EBIT | 61.98% | 62.96% | 52.68% | 52.87% | 47.51% |
| שיעור EBITDA | 63.13% | 64.26% | 53.99% | 54.35% | 48.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.62% | 42.81% | 44.40% | 44.38% | 45.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 60.28% | 60.99% | 50.81% | 50.86% | 45.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.14% | 32.83% | 30.49% | 25.43% | 20.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 50.74% | 51.08% | 44.01% | 41.02% | 35.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.32% | 53.83% | 60.01% | 50.01% | 44.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.19% | 142.46% | 114.44% | 114.58% | 101.07% |
| תשואה על הנכסים | 10.87% | 10.81% | 12.86% | 11.08% | 9.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.02% | 27.23% | 30.31% | 26.82% | 26.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.64% | 16.59% | 22.66% | 24.01% | 25.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.98% | 13.89% | 19.62% | 19.37% | 19.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.87% | 10.81% | 12.96% | 11.21% | 9.70% |
| תשואת רווחים | 7.75% | 6.76% | 3.64% | 3.34% | 3.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 4.32 | 3.61 | 4.76 | 9.38 |
| מחזור זכאים | 49.67 | 40.40 | 38.07 | 36.94 | 32.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.90 | 7.87 | 7.20 | 5.80 | 5.83 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.62 | 3.66 | 7.16 | -40.21 | 6.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.61 | 75.44 | 91.59 | 66.86 | 27.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.96 | 84.47 | 101.18 | 76.74 | 38.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.35 | 9.03 | 9.59 | 9.88 | 11.14 |
| מחזור תפעולי | 96.96 | 84.47 | 101.18 | 76.74 | 38.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.56 | 12.41 | 7.49 | 3.19 | 6.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.40 | 12.25 | 7.19 | 2.90 | 5.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.16 | 0.30 | 0.29 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 3.12 | 2.28 | 1.00 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 63.32 | 78.78 | 24.75 | 10.91 | 47.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.29 | 0.82 | 0.44 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.61 | 0.42 | 0.22 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.29% | 12.33% | 4.84% | 2.61% | 8.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.87 | 16.59 | 27.28 | 29.91 | 25.13 |
| מכפיל מכירות | 5.52 | 4.86 | 8.37 | 7.61 | 5.19 |
| מכפיל הון | 3.79 | 4.03 | 8.32 | 8.02 | 6.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.06 | 8.11 | 20.68 | 38.38 | 12.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.93 | 8.01 | 19.84 | 34.86 | 12.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 1.67 | 0.59 | 1.36 | -1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.79 | 4.03 | 8.32 | 8.02 | 6.60 |
| מכפיל שווי חברה | 8.79 | 7.55 | 15.75 | 14.53 | 11.30 |
| שווי חברה | 4.77B | 3.68B | 6.06B | 4.37B | 2.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.79 | 7.55 | 15.75 | 14.53 | 11.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.55 | 4.85 | 8.50 | 7.90 | 5.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.13 | 8.10 | 20.99 | 39.84 | 13.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94 | 7.99 | 20.15 | 36.19 | 12.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.52 | 39.53 | 22.70 | 17.48 | 15.07 |
| הון עצמי למניה | 22.49 | 24.67 | 17.86 | 13.87 | 11.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 20.56 | 20.46 | 17.76 | 14.63 | 14.27 |
| רווח נקי למניה | 6.61 | 6.72 | 5.42 | 3.72 | 2.94 |
| נטל מס | 0.53 | 0.54 | 0.60 | 0.50 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 1.19 | 0.96 | 0.53 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD