Polwax SA (1LW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.62M | 4.07M | 19.30M | 4.97M | 7.98M |
| רווח נקי | -12.13M | -22.76M | -39.03M | 8.33M | 4.79M |
| פחת והפחתות | 2.02M | 3.13M | 3.13M | 3.25M | 3.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.08M | 21.39M | 49.36M | -14.60M | -2.87M |
| יתרת לקוחות | 5.01M | 18.61M | 11.63M | -361.00K | 4.64M |
| מלאי | -10.74M | 4.66M | 17.34M | -13.70M | -13.09M |
| יתרת ספקים | 25.92M | -4.75M | -5.60M | 361.00K | 6.62M |
| הון חוזר אחר | -29.27M | -1.88M | 20.40M | -897.00K | 5.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -433.00K | 2.31M | 5.83M | 7.99M | 2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.89M | -1.95M | -1.68M | -1.95M | -1.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.30M | -1.18M | -2.11M | -2.04M | -2.22M |
| רכישות, נטו | 114.00K | 0 | 0 | 100.00K | 581.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.71M | -774.00K | 435.00K | -9.00K | 581.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10M | 23.74M | -16.99M | -13.72M | -6.99M |
| פירעון חוב | 1.60M | -4.41M | -3.94M | -4.39M | -5.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 30.78M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.18M | -2.47M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -501.00K | -2.63M | -6.87M | -6.86M | -1.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22M | 29.63M | 3.78M | 3.15M | 13.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.41M | 25.85M | 627.00K | -10.69M | -652.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.63M | 3.78M | 3.15M | 13.84M | 14.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22M | 29.63M | 3.78M | 3.15M | 13.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.92M | 2.89M | 17.18M | 2.94M | 5.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.62M | 4.07M | 19.30M | 4.97M | 7.98M |
| הוצאות הוניות | -1.30M | -1.18M | -2.11M | -2.04M | -2.22M |
הנתונים מוצגים ב-PLN