Liberty Global LiLAC (1LL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.14 | 1.04 | 1.13 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.14 | 1.04 | 1.13 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.01 | 0.32 | 0.46 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.23 | 1.60 | 1.62 | 1.54 | 3.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.96B | -8.92B | -9.04B | -8.87B | -8.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.75 | 0.64 | 0.61 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 16.18 | 16.60 | 7.29 | 4.69 | 4.15 |
| יחס חוב להון | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.94 | 0.94 | 0.87 | 0.81 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 23.15 | 22.00 | 11.42 | 7.71 | 7.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 0.87 | 0.89 | 1.29 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.17 | 1.10 | -0.08 | 0.86 | 0.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.62 | 9.62 | 10.44 | 5.33 | 4.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.00 | 49.41 | 44.65 | 42.22 | 38.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.99 | 10.14 | 7.79 | 4.70 | 5.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.62% | 67.48% | 66.48% | 66.59% | 63.97% |
| שיעור EBIT | 9.12% | 0.08% | -0.08% | 11.95% | 9.02% |
| שיעור EBITDA | 29.35% | 20.45% | 21.64% | 34.31% | 27.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.39% | 16.20% | -1.08% | 11.48% | 1.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.57% | -14.70% | -14.17% | -1.38% | -2.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.20% | -13.76% | -14.74% | -1.63% | -3.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.88% | -12.48% | -14.07% | -1.92% | -4.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -140.09% | 93.63% | 104.05% | 117.95% | 138.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.59% | -90.73% | 1,307.25% | -12.05% | -142.20% |
| תשואה על הנכסים | -0.80% | -5.00% | -5.13% | -0.54% | -1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.43% | -110.01% | -58.61% | -4.17% | -8.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.09% | 7.02% | -0.45% | 4.52% | 0.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.78% | 5.68% | -0.42% | 4.27% | 0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.31% | -8.11% | -8.65% | -0.92% | -2.17% |
| תשואת רווחים | -6.55% | -66.90% | -84.86% | -4.79% | -10.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 4.88 | 4.85 | 4.99 | 5.99 |
| מחזור זכאים | 4.49 | 3.76 | 3.38 | 3.55 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.15 | 1.10 | 1.07 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.63 | 24.96 | 24.28 | 15.43 | 11.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.55 | -22.36 | -32.66 | -29.70 | -49.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.81 | 74.82 | 75.32 | 73.09 | 60.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 81.36 | 97.18 | 107.98 | 102.79 | 110.61 |
| מחזור תפעולי | 67.81 | 74.82 | 75.32 | 73.09 | 60.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.09 | 4.03 | 3.84 | 4.27 | 3.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.93 | 1.53 | 1.10 | 1.49 | 0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.15 | 2.50 | 2.74 | 2.79 | 2.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.35 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.61 | 1.40 | 1.53 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1.61 | 1.40 | 1.53 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.99% | 33.49% | 27.89% | 20.32% | 12.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.04 | -1.49 | -1.18 | -20.86 | -9.82 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.21 | 0.17 | 0.34 | 0.35 |
| מכפיל הון | 2.77 | 1.64 | 0.69 | 0.87 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.51 | 2.99 | 3.59 | 4.92 | 8.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.13 | 1.02 | 1.71 | 1.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.18 | -0.00 | 0.34 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.77 | 1.64 | 0.69 | 0.87 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 7.77 | 11.14 | 8.59 | 5.69 | 6.58 |
| שווי חברה | 10.22B | 10.12B | 8.29B | 8.81B | 8.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.81 | 11.14 | 8.59 | 5.69 | 6.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 2.28 | 1.86 | 1.95 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.55 | 33.09 | 38.39 | 28.24 | 42.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.85 | 12.56 | 10.96 | 9.82 | 10.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -20.11 | -18.13 | -18.19 | -15.75 | -14.13 |
| הון עצמי למניה | 2.85 | 2.78 | 5.69 | 8.40 | 8.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.56 | 0.15 | 0.01 | -0.39 | -0.69 |
| הכנסות למניה | 24.09 | 22.22 | 22.62 | 21.48 | 21.60 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -3.06 | -3.34 | -0.35 | -0.77 |
| נטל מס | -1.40 | 0.94 | 1.04 | 1.18 | 1.39 |
| נטל ריבית | 0.17 | -181.33 | 170.65 | -0.12 | -0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -16.96 | -1.45 | -1.15 | -10.33 | -4.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD