Lifco Ab (1L30) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.99 | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.59 | 0.50 | 0.51 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.47 | 0.39 | 0.42 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.97 | 0.69 | 0.74 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.55B | -11.16B | -10.48B | -9.70B | -7.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.15 | 2.13 | 2.25 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 1.04 | 0.79 | 0.63 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.02 | 12.54 | 9.40 | 11.16 | 29.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.95 | 25.11 | 23.96 | 21.91 | 18.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.56 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.48% | 43.69% | 44.34% | 44.23% | 41.80% |
| שיעור EBIT | 18.76% | 18.30% | 19.02% | 19.63% | 18.42% |
| שיעור EBITDA | 25.42% | 24.88% | 25.48% | 20.76% | 23.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.59% | 18.12% | 18.73% | 19.44% | 18.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.61% | 16.83% | 17.04% | 17.89% | 17.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.20% | 12.86% | 12.63% | 13.39% | 12.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.33% | 12.99% | 12.81% | 13.59% | 13.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.96% | 76.39% | 74.11% | 74.85% | 72.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.72% | 92.93% | 90.97% | 92.03% | 97.19% |
| תשואה על הנכסים | 8.86% | 8.84% | 8.49% | 9.55% | 9.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.26% | 18.98% | 18.08% | 21.52% | 21.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.86% | 16.88% | 17.82% | 20.00% | 19.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.86% | 10.99% | 10.74% | 12.02% | 11.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.87% | 25.43% | 24.47% | 26.48% | 24.24% |
| תשואת רווחים | 3.12% | 2.27% | 2.27% | 2.93% | 3.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 6.31 | 7.07 | 0 | 6.63 |
| מחזור זכאים | 9.28 | 8.70 | 8.71 | 9.77 | 8.66 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 3.69 | 3.42 | 3.49 | 3.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.46 | 8.97 | 8.61 | 8.98 | 9.12 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.71 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.21 | -36.79 | -19.51 | -23.59 | -27.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.31 | 114.90 | 116.50 | 67.18 | 117.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.52 | 57.88 | 51.64 | 0 | 55.08 |
| ימי מלאי | 106.15 | 98.99 | 106.78 | 104.55 | 104.81 |
| ימי אשראי מספקים | 39.35 | 41.97 | 41.92 | 37.36 | 42.16 |
| מחזור תפעולי | 174.66 | 156.87 | 158.42 | 104.55 | 159.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.11 | 11.28 | 9.88 | 9.82 | 6.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.22 | 10.24 | 8.70 | 8.85 | 5.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 1.04 | 1.18 | 0.97 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.38 | 3.28 | 2.54 | 3.16 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.68 | 10.86 | 8.37 | 10.15 | 8.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.04% | 2.91% | 2.71% | 3.59% | 3.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.10 | 44.00 | 44.10 | 34.17 | 28.41 |
| מכפיל מכירות | 4.23 | 5.66 | 5.57 | 4.58 | 3.67 |
| מכפיל הון | 5.76 | 8.35 | 7.97 | 7.36 | 5.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.77 | 34.36 | 36.86 | 27.84 | 29.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.96 | 31.20 | 32.46 | 25.10 | 25.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.07 | 4.38 | 52.99 | 1.94 | 1.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.76 | 8.35 | 7.97 | 7.36 | 5.98 |
| מכפיל שווי חברה | 17.92 | 24.04 | 23.19 | 23.60 | 16.71 |
| שווי חברה | 135.88B | 168.97B | 154.41B | 119.82B | 85.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.92 | 24.04 | 23.19 | 23.60 | 16.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.56 | 5.98 | 5.91 | 4.90 | 3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.65 | 36.32 | 39.10 | 29.81 | 31.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.70 | 32.98 | 34.43 | 26.88 | 27.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -14.36 | -16.60 | -15.40 | -14.53 | -10.89 |
| הון עצמי למניה | 48.23 | 42.14 | 40.21 | 33.50 | 29.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 65.66 | 62.21 | 57.56 | 53.85 | 47.45 |
| רווח נקי למניה | 8.67 | 8.00 | 7.27 | 7.21 | 6.13 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 0.99 | 0.92 | 1.36 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-SEK