GH Research (1KA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 28.70 | 34.13 | 17.23 | 24.49 | 37.07 |
| יחס מהיר | 28.70 | 34.13 | 17.23 | 24.49 | 37.09 |
| יחס מזומנים | 26.85 | 29.39 | 11.26 | 11.70 | 36.51 |
| יחס כושר פירעון | -4.81 | -5.62 | -4.15 | -4.81 | -4.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08 | -5.20 | -4.72 | -4.97 | -5.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -165.82 | -97.19 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 355.97M | 277.45M | 144.90M | 156.76M | 164.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -307.02 | -102.51 | -39.71 | -33.03 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -355.41 | -131.05 | -70.17 | -57.02 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.59 | 5.18 | 2.60 | 2.20 | 7.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.17% | 79.53% | 77.44% | 86.33% | 73.50% |
| תשואה על הנכסים | -16.72% | -16.74% | -20.69% | -15.73% | -8.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.86% | -17.25% | -21.77% | -16.25% | -8.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.87% | -21.68% | -28.06% | -18.77% | -12.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.85% | -21.65% | -28.02% | -18.74% | -12.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.72% | -16.74% | -20.69% | -15.73% | -8.83% |
| תשואת רווחים | -5.06% | -6.22% | -10.70% | -11.79% | -4.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,080.45 | -4,110.88 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8,080.45 | 4,110.88 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.79 | -0.71 | -0.81 | -0.64 | -0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.79 | -0.72 | -0.81 | -0.64 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -375.93 | -359.93 | -862.96 | -333.36 | -391.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -375.93 | -359.93 | -862.96 | -333.36 | -391.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -145.52 | -85.06 | -67.76 | -34.23 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.14% | -5.63% | -11.62% | -11.08% | -5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.50 | -16.08 | -9.33 | -8.48 | -22.52 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.42 | 2.77 | 2.04 | 1.38 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.18 | -17.75 | -8.60 | -9.02 | -19.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.50 | -17.80 | -8.61 | -9.05 | -19.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | -3.01 | -0.91 | -0.02 | 1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.42 | 2.77 | 2.04 | 1.38 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | -14.99 | -11.16 | -6.84 | -6.37 | -15.16 |
| שווי חברה | 925.19M | 529.50M | 264.03M | 224.29M | 339.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.99 | -11.16 | -6.84 | -6.37 | -15.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.61 | -12.12 | -6.24 | -6.71 | -12.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.66 | -12.16 | -6.24 | -6.73 | -12.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.40 | 4.58 | 3.44 | 4.21 | 4.80 |
| הון עצמי למניה | 5.40 | 4.58 | 3.44 | 4.21 | 4.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.94 | -0.79 | -0.75 | -0.68 | -0.43 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.90 | 1.09 | 0.94 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD