CareDx (1K9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.86 | 3.94 | 4.02 | 5.10 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.56 | 3.72 | 3.77 | 4.85 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 0.73 | 1.28 | 1.05 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | -0.01 | 0.64 | -0.83 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.47 | 0.43 | -0.24 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 147.30M | 147.01M | 239.22M | 108.22M | 275.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.36 | 1.30 | 1.79 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 0.64 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.27 | 8.43 | 2.54 | 0.56 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.05% | 67.55% | 67.16% | 63.61% | 65.13% |
| שיעור EBIT | -0.80% | -6.60% | -16.10% | -37.36% | -24.00% |
| שיעור EBITDA | 3.77% | -1.23% | -10.18% | -30.29% | -19.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.83% | -6.60% | 12.21% | -72.55% | -24.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.97% | -5.55% | 15.84% | -67.83% | -23.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.86% | -5.62% | 15.74% | -67.88% | -23.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.86% | -5.62% | 15.74% | -67.88% | -23.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.55% | 101.29% | 99.41% | 100.07% | 100.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3,010.03% | 84.09% | 129.67% | 93.50% | 98.71% |
| תשואה על הנכסים | 20.05% | -5.17% | 10.70% | -40.76% | -14.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.08% | -7.05% | 13.89% | -72.81% | -17.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.82% | -7.75% | 10.15% | -52.31% | -16.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.82% | -7.60% | 9.94% | -51.52% | -16.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 33.85% | -6.26% | 12.74% | -49.97% | -16.57% |
| תשואת רווחים | 3.45% | -2.13% | 4.65% | -29.49% | -12.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.42 | 8.91 | 5.17 | 5.49 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 9.63 | 12.34 | 14.26 | 7.92 | 11.29 |
| מחזור מלאי | 11.39 | 4.61 | 5.62 | 5.24 | 5.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.84 | 6.81 | 5.77 | 4.30 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.92 | 0.68 | 0.60 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.77 | 1.34 | 1.02 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.19 | 90.48 | 109.99 | 90.10 | 105.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.03 | 40.97 | 70.65 | 66.48 | 75.22 |
| ימי מלאי | 32.06 | 79.09 | 64.93 | 69.68 | 62.56 |
| ימי אשראי מספקים | 37.89 | 29.58 | 25.59 | 46.06 | 32.34 |
| מחזור תפעולי | 67.08 | 120.06 | 135.58 | 136.16 | 137.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | 0.79 | 0.72 | -0.34 | -0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.15 | 0.68 | 0.60 | -0.51 | -0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 1.50 | 1.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.74 | 7.11 | 5.87 | -1.99 | -1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.74 | 7.11 | 5.87 | -1.99 | -1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 1.60 | 1.34 | -0.54 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.11 | 0.11 | -0.07 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.62% | 3.60% | 2.79% | -4.28% | -8.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.72 | -47.10 | 21.41 | -3.39 | -7.94 |
| מכפיל מכירות | 7.44 | 2.64 | 3.39 | 2.30 | 1.89 |
| מכפיל הון | 7.97 | 3.31 | 2.99 | 2.47 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.57 | 27.80 | 35.80 | -23.35 | -12.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.01 | 23.89 | 29.70 | -35.09 | -24.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.34 | -0.17 | -0.02 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.97 | 3.31 | 2.99 | 2.47 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 185.03 | -207.24 | -30.70 | -7.03 | -9.11 |
| שווי חברה | 3.47B | 964.70M | 1.04B | 597.20M | 557.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 185.03 | -207.24 | -30.70 | -7.03 | -9.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.98 | 2.54 | 3.13 | 2.13 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.74 | 26.71 | 33.06 | -21.62 | -11.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.27 | 22.95 | 27.43 | -32.48 | -22.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.95 | 4.33 | 5.68 | 3.26 | 6.57 |
| הון עצמי למניה | 8.97 | 5.69 | 7.17 | 4.86 | 8.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 9.54 | 7.13 | 6.32 | 5.21 | 6.03 |
| רווח נקי למניה | 2.47 | -0.40 | 1.00 | -3.54 | -1.44 |
| נטל מס | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -31.17 | 0.84 | -0.98 | 1.82 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 0.42 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.54 | -1.97 | 0.72 | 0.10 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD