Shield Therapeutics (1JS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.81M | -8.77M | -46.93M | -18.25M | -16.74M |
| רווח נקי | -18.03M | -26.61M | -42.08M | -28.66M | -19.68M |
| פחת והפחתות | 1.14M | 1.43M | 1.35M | 2.33M | 2.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.11M | 912.00K | 1.34M |
| שינוי בהון החוזר | 4.77M | 15.74M | -8.88M | 3.19M | -1.79M |
| יתרת לקוחות | -8.84M | -1.12M | -7.13M | -2.26M | -2.88M |
| מלאי | -3.50M | -2.41M | -1.47M | 174.54K | -256.00K |
| יתרת ספקים | 17.11M | 10.25M | 1.94M | 5.90M | 1.99M |
| הון חוזר אחר | 0 | 9.02M | -2.22M | -629.17K | -643.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.31M | 679.13K | 1.57M | 3.98M | -571.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -306.29K | -2.37M | -3.07M | -1.70M | -2.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -306.29K | -2.37M | -302.10K | -1.90M | -2.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.77M | 200.00K | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.75M | 5.26M | 62.77M | 7.71M | 27.58M |
| פירעון חוב | 1.74M | 5.58M | 30.33M | 9.08M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.20M | -108.68K | 33.90M | 87.00K | 37.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -82.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -200.11K | -208.55K | -1.46M | -1.38M | -9.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.63M | 7.02M | 17.63M | 2.82M | 12.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -555.37K | -799.39K | 563.74K | 2.94M | 382.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.08M | -6.67M | 13.33M | -9.30M | 9.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.55M | 13.69M | 4.30M | 12.12M | 2.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.63M | 7.02M | 17.63M | 2.82M | 12.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.83M | -8.80M | -50.65M | -20.14M | -18.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.81M | -8.77M | -46.93M | -18.25M | -16.74M |
| הוצאות הוניות | -24.50K | -34.27K | -3.73M | -1.90M | -2.06M |
הנתונים מוצגים ב-GBP