Avanza Bank Holding AB (1JJA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.06 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -484.56B | -394.95B | -327.67B | -266.75B | -230.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 66.43 | 52.59 | 54.37 | 48.42 | 48.70 |
| יחס כיסוי חוב | 16.32 | 3.69 | 1.99 | 2.14 | 11.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.43 | 4.17 | 2.22 | 2.37 | 13.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.57 | 9.22 | 9.28 | 6.75 | 1.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -3.89 | -2.92 | -3.59 | -2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.53% | 75.03% | 76.81% | 78.06% | 95.29% |
| שיעור EBIT | 53.58% | 53.67% | 51.60% | 52.06% | 62.18% |
| שיעור EBITDA | 55.13% | 55.34% | 53.42% | 54.05% | 64.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.60% | 53.67% | 51.60% | 52.06% | 62.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.54% | 53.67% | 51.60% | 52.06% | 62.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 45.88% | 45.88% | 44.38% | 45.01% | 53.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 45.88% | 45.88% | 44.38% | 45.01% | 53.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.69% | 85.48% | 86.00% | 86.47% | 85.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.88% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | 0.63% | 0.66% | 0.70% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.67% | 33.18% | 35.66% | 33.98% | 33.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.70% | 0.97% | 0.95% | 1.04% | 1.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.60% | 0.83% | 0.82% | 0.90% | 0.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.60% | 0.63% | 0.66% | 0.70% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 5.27% | 4.73% | 5.25% | 5.41% | 4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.32 | 3.84 | 3.90 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 51.14 | 49.08 | 27.60 | 7.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.07 | 12.66 | 14.07 | 28.59 | 21.22 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.25 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 102.65 | 87.64 | 80.28 | 57.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 109.79 | 95.08 | 93.51 | 107.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 7.14 | 7.44 | 13.22 | 49.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 109.79 | 95.08 | 93.51 | 107.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 71.84 | 201.52 | 25.39 | 55.13 | 49.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 71.47 | 201.07 | 25.13 | 54.97 | 48.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.44 | 0.27 | 0.15 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.38 | 16.54 | 2.16 | 7.21 | 5.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 195.62 | 453.17 | 95.07 | 360.17 | 173.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.92 | 44.55 | 14.21 | 93.96 | 92.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.76 | 5.53 | 0.79 | 1.96 | 2.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.03% | 56.95% | 9.21% | 23.54% | 21.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.29 | 21.31 | 19.03 | 18.47 | 20.93 |
| מכפיל מכירות | 8.72 | 9.69 | 8.45 | 8.32 | 11.17 |
| מכפיל הון | 7.56 | 7.01 | 6.79 | 6.28 | 7.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.99 | 1.76 | 10.86 | 4.25 | 4.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 1.75 | 10.75 | 4.24 | 4.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.75 | 1.37 | 1.41 | 1.01 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.56 | 7.01 | 6.79 | 6.28 | 7.04 |
| מכפיל שווי חברה | 15.54 | 13.62 | 12.90 | 11.80 | 14.86 |
| שווי חברה | 55.37B | 43.23B | 35.00B | 28.08B | 30.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.54 | 13.62 | 12.90 | 11.80 | 14.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.57 | 7.54 | 6.89 | 6.38 | 9.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.91 | 1.37 | 8.86 | 3.26 | 3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88 | 1.36 | 8.76 | 3.25 | 3.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.67 | 49.82 | 39.77 | 36.64 | 31.07 |
| הון עצמי למניה | 47.15 | 50.38 | 40.19 | 37.20 | 31.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 40.92 | 36.43 | 32.30 | 28.08 | 20.01 |
| רווח נקי למניה | 18.77 | 16.71 | 14.34 | 12.64 | 10.69 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.21 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.74 | 10.31 | 1.77 | 12.04 | 3.94 |
הנתונים מוצגים ב-SEK