Preferred Bank (1IU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 255.01 | 149.60 | 0.14 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מהיר | 255.01 | 149.60 | 0.14 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 244.32 | 140.19 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.02 | 29.21 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 56.02 | 29.21 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.15B | -5.95B | -5.36B | -4.72B | -4.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.49 | 0.22 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.74 | 9.63 | 9.07 | 9.58 | 10.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.80 | 2.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 0.88 | 0.78 | 1.12 | 3.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.30 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.61 | 47.60 | 30.11 | 25.30 | 14.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.87 | -2.21 | -3.22 | -3.42 | -3.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.82% | 54.97% | 52.24% | 58.77% | 81.96% |
| שיעור EBIT | 38.22% | 37.98% | 35.36% | 43.56% | 59.45% |
| שיעור EBITDA | 38.45% | 38.33% | 35.78% | 43.92% | 60.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.22% | 37.98% | 35.36% | 43.72% | 59.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.22% | 37.98% | 35.36% | 43.56% | 59.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.75% | 26.78% | 25.11% | 31.14% | 42.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.75% | 26.78% | 25.11% | 31.14% | 42.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.99% | 70.50% | 71.00% | 71.50% | 71.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.63% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 1.76% | 1.89% | 2.25% | 2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.32% | 16.93% | 17.12% | 21.59% | 20.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.50% | 2.50% | 18.59% | 22.56% | 20.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.75% | 1.76% | 13.20% | 16.13% | 14.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.75% | 1.76% | 1.89% | 2.25% | 2.01% |
| תשואת רווחים | 10.53% | 11.24% | 11.33% | 14.57% | 11.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.43 | 14.61 | 14.55 | 13.28 | 12.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.61 | 15.05 | 12.32 | 20.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.95 | 12.93 | 24.04 | 15.18 | 9.81 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | -0.23 | -0.11 | -0.11 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.66 | -1.84 | 0.82 | -2.14 | 11.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.66 | 24.98 | 25.08 | 27.49 | 28.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 26.82 | 24.25 | 29.63 | 17.51 |
| מחזור תפעולי | 23.66 | 24.98 | 25.08 | 27.49 | 28.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.51 | 13.35 | 12.33 | 12.44 | 9.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.18 | 13.24 | 12.26 | 12.27 | 9.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.11 | 4.25 | 4.28 | 5.23 | 5.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.89 | 124.45 | 179.03 | 72.63 | 403.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.44 | 0.99 | 1.04 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.04% | 14.02% | 14.19% | 16.80% | 13.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.74 | 8.90 | 8.81 | 6.86 | 8.44 |
| מכפיל מכירות | 2.54 | 2.38 | 2.22 | 2.14 | 3.61 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.67 | 7.13 | 7.05 | 5.95 | 7.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48 | 7.07 | 7.01 | 5.87 | 7.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 1.08 | -1.12 | 0.34 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 4.74 | 4.00 | 2.97 | 1.45 | 2.81 |
| שווי חברה | 922.85M | 766.00M | 552.86M | 306.86M | 509.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.74 | 4.00 | 2.97 | 1.45 | 2.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 1.53 | 1.06 | 0.64 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.50 | 4.59 | 3.38 | 1.77 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37 | 4.56 | 3.36 | 1.75 | 3.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.00 | 62.69 | 57.18 | 49.31 | 43.24 |
| הון עצמי למניה | 67.00 | 62.69 | 57.18 | 49.31 | 43.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 42.75 | 39.62 | 38.99 | 34.18 | 20.68 |
| רווח נקי למניה | 11.44 | 10.61 | 9.79 | 10.64 | 8.84 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.17 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD