GetBusy Plc (1H91) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45M | 1.50M | 1.38M | 2.78M | 1.87M |
| רווח נקי | -1.44M | 897.00K | -227.00K | 28.00K | -1.56M |
| פחת והפחתות | 1.68M | 1.55M | 1.26M | 840.00K | 1.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 329.00K | 400.00K |
| שינוי בהון החוזר | 980.00K | -206.00K | -255.00K | 1.42M | 1.81M |
| יתרת לקוחות | -210.00K | -205.00K | 172.00K | -197.00K | -92.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.13M | -506.00K | -584.00K | 428.00K | 1.09M |
| הון חוזר אחר | 60.00K | 505.00K | 157.00K | 1.19M | 806.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23M | -737.00K | 602.00K | 160.00K | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.21M | -1.76M | -2.00M | -1.90M | -1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.00K | -35.00K | -90.00K | -1.90M | -344.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -200.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.18M | -1.53M | -1.91M | 0 | -712.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -180.00K | 786.00K | -423.00K | -361.00K | -342.00K |
| פירעון חוב | 400.00K | 1.25M | -371.00K | -306.00K | -261.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -580.00K | -464.00K | -53.00K | -56.00K | -81.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.49M | 2.31M | 1.94M | 2.97M | 2.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 120.00K | -154.00K | 12.00K | -217.00K | -80.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 178.00K | 370.00K | -1.03M | 302.00K | 387.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.31M | 1.94M | 2.97M | 2.67M | 2.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.49M | 2.31M | 1.94M | 2.97M | 2.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.42M | -62.00K | -619.00K | 880.00K | 809.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45M | 1.50M | 1.38M | 2.78M | 1.87M |
| הוצאות הוניות | -23.00K | -1.56M | -2.00M | -1.90M | -344.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP