Manning Ventures Inc (1H5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -323.80K | -1.17M | -1.73M | -604.91K | -985.25K |
| רווח נקי | -1.61M | -8.15M | -2.27M | -989.07K | -1.73M |
| פחת והפחתות | 157.55K | 0 | 0 | 225.00 | 128.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -225.00 | -128.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.86K | 84.18K | 760.24K |
| שינוי בהון החוזר | 487.83K | -23.97K | 324.05K | 113.88K | -143.93K |
| יתרת לקוחות | 48.00 | 15.22K | 21.63K | -34.52K | -2.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.75K |
| הון חוזר אחר | 487.79K | -39.19K | 224.94K | 148.40K | -268.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 642.83K | 7.00M | 205.89K | 186.10K | 128.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -54.80K | -223.24K | -370.86K | -68.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -54.80K | -223.24K | -370.86K | -351.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.04K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 2.50M | 0 | 2.65M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.50M | 0 | 2.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.46K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.55K | 361.35K | 1.59M | 1.03M | 2.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -323.80K | -1.22M | 552.58K | -975.77K | 1.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 361.35K | 1.59M | 1.03M | 2.01M | 410.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.55K | 361.35K | 1.59M | 1.03M | 2.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -323.80K | -1.22M | -1.95M | -975.77K | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -323.80K | -1.17M | -1.73M | -604.91K | -985.25K |
| הוצאות הוניות | -2.00 | -54.80K | -223.24K | -370.86K | -351.15K |
הנתונים מוצגים ב-CAD