Chorus Aviation (1H00) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.30 | 0.95 | 0.79 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.69 | 0.69 | 0.53 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.39 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.23 | -0.04 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.24 | 0.46 | 0.37 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 0.98 | 1.14 | 0.70 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -434.29M | -465.86M | -554.66M | -1.94B | -2.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.74 | 1.01 | 1.47 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.60 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.37 | 0.35 | 0.52 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.58 | 3.14 | 3.23 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 2.48 | 0.54 | 0.50 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.90 | 5.65 | 1.79 | 3.70 | 1.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.65 | 0.85 | 3.57 | 3.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.12 | 15.19 | 20.74 | 64.45 | 76.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.47 | 1.55 | 1.78 | 6.15 | 5.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.96% | 20.12% | 19.28% | 24.09% | 26.53% |
| שיעור EBIT | 6.61% | 8.83% | 3.50% | 12.85% | 11.20% |
| שיעור EBITDA | 14.49% | 16.98% | 11.78% | 19.39% | 22.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.74% | 7.57% | 6.59% | 11.33% | 11.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.33% | 7.49% | -0.19% | 9.79% | 4.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.65% | 5.98% | -11.28% | 7.24% | 3.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.65% | 5.98% | -1.12% | 7.26% | 3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.56% | 79.82% | 6,070.47% | 73.96% | 66.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.12% | 99.03% | -2.82% | 86.45% | 39.23% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | 6.01% | -9.86% | 2.63% | 1.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.32% | 15.50% | -30.96% | 8.49% | 4.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.55% | 9.47% | 8.94% | 5.20% | 5.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.81% | 7.11% | 7.30% | 3.38% | 3.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.97% | 6.06% | -9.92% | 2.65% | 1.21% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 14.23% | -26.58% | 20.75% | 7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.14 | 10.71 | 9.89 | 6.05 | 7.83 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 6.17 | 4.46 | 4.16 | 3.75 |
| מחזור מלאי | 6.77 | 6.61 | 7.63 | 6.00 | 10.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.43 | 1.39 | 0.47 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.00 | 0.87 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.40 | 55.75 | -13.89 | -6.99 | -9.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.43 | 30.20 | 2.97 | 33.38 | -15.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.77 | 34.09 | 36.92 | 60.33 | 46.62 |
| ימי מלאי | 53.87 | 55.26 | 47.86 | 60.82 | 35.44 |
| ימי אשראי מספקים | 65.21 | 59.14 | 81.80 | 87.77 | 97.39 |
| מחזור תפעולי | 81.64 | 89.35 | 84.78 | 121.15 | 82.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.21 | 2.43 | 9.67 | 10.74 | 10.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.34 | 1.08 | 7.74 | 9.19 | 7.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.87 | 1.35 | 1.93 | 1.55 | 2.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.44 | 0.80 | 0.86 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.19 | 1.62 | 3.33 | 3.83 | 3.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.86 | 1.80 | 5.01 | 6.94 | 4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.17 | 0.51 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.05 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.14% | 5.04% | 35.57% | 52.53% | 34.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.92 | 7.03 | -2.16 | 4.82 | 12.89 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.09 | 1.16 | 0.41 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.51 | 19.86 | 2.81 | 1.90 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 8.82 | 2.25 | 1.63 | 2.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.05 | 0.00 | 0.03 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.09 | 1.16 | 0.41 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 5.00 | 4.02 | 5.38 | 7.95 | 7.09 |
| שווי חברה | 954.59M | 898.71M | 890.57M | 2.16B | 2.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.00 | 4.02 | 5.38 | 7.95 | 7.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 1.54 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.82 | 32.26 | 4.20 | 8.41 | 11.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 14.32 | 3.36 | 7.20 | 9.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.97 | 19.22 | 18.36 | 45.04 | 44.66 |
| הון עצמי למניה | 22.12 | 19.69 | 18.69 | 42.78 | 42.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.20 | -5.04 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 57.64 | 51.05 | 51.28 | 50.16 | 57.45 |
| רווח נקי למניה | 2.11 | 3.05 | -5.79 | 3.63 | 1.76 |
| נטל מס | 0.69 | 0.80 | 60.70 | 0.74 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.85 | -0.05 | 0.76 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.42 | 0.80 | -16.81 | 2.96 | 5.38 |
הנתונים מוצגים ב-CAD