Novanta (1GSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.06M | 158.51M | 120.08M | 90.78M | 94.63M |
| רווח נקי | 53.83M | 64.09M | 72.88M | 74.05M | 50.33M |
| פחת והפחתות | 61.93M | 55.56M | 46.61M | 53.16M | 43.39M |
| מס הכנסה נדחה | -8.85M | -15.91M | -14.73M | -18.65M | -3.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.54M | 23.31M | 25.59M | 23.11M | 25.61M |
| שינוי בהון החוזר | -75.13M | 18.92M | -21.33M | -44.74M | -27.01M |
| יתרת לקוחות | -27.27M | -6.19M | -127.00K | -23.25M | -25.36M |
| מלאי | -36.10M | 4.78M | 11.37M | -48.55M | -19.08M |
| יתרת ספקים | 3.71M | 13.06M | -20.45M | 30.33M | 24.52M |
| הון חוזר אחר | -15.47M | 7.27M | -12.11M | -3.28M | -7.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.74M | 12.55M | 11.05M | 3.85M | 6.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.32M | -208.19M | -19.89M | -42.54M | -306.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.63M | -17.16M | -19.96M | -19.64M | -22.18M |
| רכישות, נטו | -64.29M | -191.20M | 0 | -21.57M | -284.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.60M | 173.00K | 69.00K | -1.33M | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 276.33M | 56.94M | -97.85M | -60.15M | 204.75M |
| פירעון חוב | -287.64M | 66.93M | -86.55M | 10.91M | 238.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 614.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.28M | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.15M | -9.99M | -11.30M | -61.07M | -34.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 380.87M | 113.99M | 105.05M | 100.11M | 117.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 818.00K | 1.67M | 2.62M | -5.37M | -335.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 266.88M | 8.94M | 4.95M | -17.29M | -7.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.99M | 105.05M | 100.11M | 117.39M | 125.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 380.87M | 113.99M | 105.05M | 100.11M | 117.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.43M | 141.35M | 100.11M | 71.14M | 72.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.06M | 158.51M | 120.08M | 90.78M | 94.63M |
| הוצאות הוניות | -15.63M | -17.16M | -19.96M | -19.64M | -22.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD