Genesis Energy Limited (1G6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.86 | 1.13 | 1.18 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.69 | 0.85 | 1.06 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.27 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.51 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.56 | 1.56 | 0.93 | 1.35 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.04B | -2.04B | -2.19B | -2.11B | -2.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.98 | 2.05 | 2.11 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 1.40 | 1.21 | 1.32 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.78 | 4.65 | 2.98 | 0.94 | 4.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.35 | 0.60 | 0.62 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 1.03 | 1.43 | 1.42 | 1.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 1.91 | 2.56 | 2.45 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.66% | 18.34% | 26.64% | 28.50% | 41.41% |
| שיעור EBIT | 9.59% | 9.33% | 8.12% | 8.91% | 14.67% |
| שיעור EBITDA | 18.40% | 18.47% | 14.79% | 16.96% | 25.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.59% | 9.33% | 5.66% | 2.37% | 14.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.34% | 4.34% | 6.14% | 6.31% | 11.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.99% | 2.99% | 4.55% | 4.33% | 8.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.99% | 2.99% | 4.55% | 4.33% | 8.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.04% | 69.04% | 74.20% | 68.60% | 71.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.25% | 46.49% | 108.32% | 266.16% | 77.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 1.43% | 2.77% | 2.33% | 3.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.78% | 2.83% | 5.68% | 4.90% | 8.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.55% | 5.40% | 3.99% | 1.46% | 8.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.62% | 3.52% | 2.79% | 0.95% | 5.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.50% | 1.50% | 2.91% | 2.45% | 4.10% |
| תשואת רווחים | 2.70% | 2.80% | 6.80% | 5.63% | 6.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.28 | 8.28 | 11.43 | 9.67 | 9.66 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 6.24 | 8.19 | 7.18 | 5.88 |
| מחזור מלאי | 13.39 | 13.44 | 11.82 | 24.73 | 9.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.68 | 0.85 | 0.73 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.61 | 0.54 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.09 | -120.06 | 31.71 | -91.99 | -30.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.59 | 12.71 | 18.24 | 1.67 | 13.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.06 | 44.06 | 31.95 | 37.73 | 37.77 |
| ימי מלאי | 27.26 | 27.15 | 30.87 | 14.76 | 37.39 |
| ימי אשראי מספקים | 58.73 | 58.50 | 44.58 | 50.82 | 62.04 |
| מחזור תפעולי | 71.32 | 71.22 | 62.82 | 52.49 | 75.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.39 | 0.29 | 0.34 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.57 | 0.58 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | 1.24 | 1.33 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 1.66 | 2.31 | 2.53 | 3.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.21 | 0.25 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.65% | 5.91% | 7.10% | 9.02% | 9.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.52 | 35.67 | 14.25 | 17.77 | 14.74 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.07 | 0.67 | 0.77 | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.01 | 0.84 | 0.87 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.70 | 16.91 | 14.09 | 11.09 | 11.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 6.70 | 7.98 | 6.44 | 8.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | -0.65 | 0.43 | -0.48 | -1.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.01 | 0.84 | 0.87 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 7.99 | 7.69 | 7.09 | 6.99 | 6.88 |
| שווי חברה | 4.15B | 4.01B | 3.90B | 3.59B | 4.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.99 | 7.69 | 7.09 | 6.99 | 6.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.42 | 1.05 | 1.19 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.28 | 22.49 | 22.06 | 17.07 | 16.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 8.90 | 12.50 | 9.91 | 12.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.06 | 2.32 | 2.45 | 2.23 | 1.98 |
| הון עצמי למניה | 2.28 | 2.57 | 2.73 | 2.49 | 2.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2.16 | 2.42 | 3.40 | 2.82 | 2.25 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.19 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.69 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.46 | 0.76 | 0.71 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.33 | 5.33 | 1.84 | 2.76 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-NZD