Gladstone Investment (1G3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.61M | 113.93M | 85.99M | -4.50M | 77.94M |
| רווח נקי | 184.75M | 65.32M | 85.31M | 35.55M | 102.32M |
| פחת והפחתות | 3.88M | 0 | 0 | 12.22M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 38.59M | 5.35M | 9.68M | 2.27M | 10.35M |
| יתרת לקוחות | -1.31M | 1.30M | -4.12M | 2.51M | -5.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -244.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -44.00K | 2.98M | 12.33M | -13.00K | 13.87M |
| הון חוזר אחר | 39.89M | 1.08M | 1.46M | 13.00K | 1.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -328.83M | 43.25M | -8.99M | -54.54M | -34.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -143.72M | -97.62M | -155.92M | -98.22M | -41.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -173.62M | -221.22M | -183.92M | -133.76M | -92.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.90M | 123.60M | 28.00M | 35.53M | 51.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 88.84M | -4.37M | 69.91M | -6.74M | -24.50M |
| פירעון חוב | 104.70M | 54.57M | 102.07M | 35.20M | 108.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.64M | 2.01M | 43.90M | 5.49M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -57.16M | -60.95M | -76.06M | -47.05M | -38.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -333.00K | 0 | 0 | -385.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.39M | 15.15M | 3.22M | 3.25M | 14.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 98.22M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.77M | 11.93M | -28.00K | -11.25M | 12.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.15M | 3.22M | 3.25M | 14.50M | 2.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.39M | 15.15M | 3.22M | 3.25M | 14.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -101.61M | 113.93M | 85.99M | -4.50M | 77.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.61M | 113.93M | 85.99M | -4.50M | 77.94M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD