Fermentalg SA (1F6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60M | -531.00K | -8.69M | -8.24M | -7.66M |
| רווח נקי | -9.44M | -12.88M | -14.15M | -9.87M | -6.85M |
| פחת והפחתות | 3.06M | 2.55M | 3.16M | 2.65M | 2.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.44M | -6.86M |
| תגמול מבוסס מניות | -104.00K | 152.00K | 167.00K | 196.00K | 49.00K |
| שינוי בהון החוזר | -406.00K | 5.80M | -7.00K | -1.63M | -1.36M |
| יתרת לקוחות | -597.00K | -1.67M | 266.00K | 197.00K | -298.00K |
| מלאי | 292.00K | 5.75M | -395.00K | -3.50M | -887.00K |
| יתרת ספקים | 1.10M | 1.30M | -93.00K | 355.00K | -304.00K |
| הון חוזר אחר | -1.20M | 415.00K | 215.00K | 1.32M | 134.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 292.00K | 3.85M | 2.14M | 8.86M | 4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75M | -1.13M | -1.76M | -7.29M | -4.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54M | -1.47M | -2.49M | -5.48M | -4.89M |
| רכישות, נטו | 2.00K | 0 | 15.00K | 95.00K | -500.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.91M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -218.00K | 341.00K | 707.00K | 1.01M | 638.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.62M | 11.08M | 5.71M | 5.42M | 26.58M |
| פירעון חוב | -5.58M | -440.00K | 5.66M | 967.00K | -3.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.54M | 72.00K | 4.55M | 30.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.00K | 0 | -22.00K | -94.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -19.00K | -27.00K | -1.00K | -268.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.62M | 20.58M | 11.16M | 15.90M | 26.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00K | -1.00K | 1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.96M | 9.42M | -4.74M | -10.11M | 14.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.58M | 11.16M | 15.90M | 26.01M | 11.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.62M | 20.58M | 11.16M | 15.90M | 26.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.13M | -2.00M | -11.18M | -13.72M | -12.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60M | -531.00K | -8.69M | -8.24M | -7.66M |
| הוצאות הוניות | -1.54M | -1.47M | -2.49M | -5.48M | -4.89M |
הנתונים מוצגים ב-EUR