9F (1F3A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.73 | 38.53 | 6.99 | 6.42 | 6.24 |
| יחס מהיר | 7.73 | 38.53 | 6.99 | 6.42 | 5.52 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 31.39 | 0.84 | 3.78 | 4.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.31 | 0.16 | -0.26 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.20 | 0.10 | 0.14 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.20 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.41B | 324.33M | 2.71B | 2.40B | 3.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.18 | 1.14 | 1.15 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -1.69 | 7.73 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.09 | 2.03 | 0.81 | 1.25 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -54.83 | -3.03 | 16.00 | 9.50 | 18.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.87% | 72.41% | 65.21% | 72.07% | 79.45% |
| שיעור EBIT | -1.30% | 47.35% | -14.66% | -46.93% | -26.76% |
| שיעור EBITDA | 3.50% | 52.15% | -7.46% | -42.67% | -23.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.30% | 118.58% | -14.66% | -46.93% | -26.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.65% | 47.35% | 20.69% | -32.15% | -103.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.56% | 35.60% | 16.13% | -33.99% | -105.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.18% | 35.43% | 16.18% | -34.03% | -105.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.64% | 75.18% | 77.93% | 105.72% | 101.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,753.64% | 39.93% | -141.10% | 68.50% | 388.15% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | 3.74% | 1.21% | -3.47% | -13.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.58% | 4.41% | 1.39% | -3.99% | -16.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.07% | 12.54% | -1.24% | -5.39% | -4.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.04% | 9.33% | -0.97% | -5.39% | -4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 3.75% | 1.21% | -3.50% | -13.99% |
| תשואת רווחים | 29.63% | 31.10% | 38.52% | -48.91% | -211.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.28 | 2.75 | 2.03 | 10.84 | 1.58 |
| מחזור זכאים | 0.64 | 0 | 1.89 | 2.68 | 0.75 |
| מחזור מלאי | 59.66 | 0 | 108.06 | 0 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.70 | 10.10 | 4.78 | 5.16 | 7.20 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -279.07 | 132.59 | -10.51 | -102.46 | 1,072.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 284.83 | 132.59 | 179.58 | 33.66 | 230.46 |
| ימי מלאי | 6.12 | 0 | 3.38 | 0 | 1,327.67 |
| ימי אשראי מספקים | 570.01 | 0 | 193.47 | 136.12 | 485.97 |
| מחזור תפעולי | 290.94 | 132.59 | 182.96 | 33.66 | 1,558.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 16.66 | 3.95 | 5.31 | 5.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 16.44 | 3.85 | 4.82 | 1.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.22 | 0.10 | 0.49 | 3.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 75.76 | 40.78 | 10.88 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 75.76 | 40.78 | 10.88 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.21 | 4.86 | 4.25 | 7.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.43 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 36.79% | 34.95% | 19.80% | 6.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.62 | 3.19 | 2.62 | -2.04 | -0.47 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 1.14 | 0.42 | 0.69 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.72 | 2.86 | 5.05 | 15.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.68 | 2.79 | 4.59 | 4.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל שווי חברה | -27.55 | -0.84 | 10.38 | 7.87 | 16.58 |
| שווי חברה | -206.34M | -200.57M | -240.00M | -1.39B | -2.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.55 | -0.84 | 10.38 | 7.87 | 16.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.96 | -0.44 | -0.77 | -3.36 | -3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.04 | -5.29 | -24.40 | -115.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.02 | -5.16 | -22.16 | -33.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 328.85 | 320.20 | 310.14 | 300.94 | 313.11 |
| הון עצמי למניה | 323.96 | 315.43 | 305.88 | 298.80 | 313.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.25 | 0.22 | -0.06 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 18.66 | 39.03 | 26.32 | 35.03 | 48.17 |
| רווח נקי למניה | 5.14 | 13.90 | 4.24 | -11.91 | -51.00 |
| נטל מס | 0.57 | 0.75 | 0.78 | 1.06 | 1.02 |
| נטל ריבית | -37.54 | 1.00 | -1.41 | 0.69 | 3.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0 | 0.76 | 0.66 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.17 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.20 | 0.93 | -0.45 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY