Europlasma SA (1EZ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.89M | -11.47M | -10.43M | -10.48M | -18.33M |
| רווח נקי | -37.93M | -15.29M | -14.74M | -15.92M | -12.67M |
| פחת והפחתות | 9.47M | 12.16M | 7.68M | 5.03M | 2.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.85M | 2.24M | 862.00K | 6.63M | -8.91M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.85M | 2.24M | 862.00K | 6.63M | -8.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.73M | -10.58M | -4.23M | -6.21M | 759.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -420.00K | -2.09M | -953.00K | -4.16M | -5.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.46M | -1.52M | -1.73M | -2.90M | -5.42M |
| רכישות, נטו | 15.00K | 0 | 1.00K | 332.00K | 798.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.03M | -574.00K | 780.00K | -1.58M | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.01M | 14.14M | 10.14M | 14.57M | 22.25M |
| פירעון חוב | 22.01M | 9.15M | 10.12M | 3.47M | 2.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 20.00K | 11.10M | 20.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 5.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.45M | 1.74M | 1.16M | 2.41M | 2.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.00K | 4.00K | -7.00K | 1.00K | 104.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.71M | 587.00K | -1.26M | -66.00K | -1.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74M | 1.16M | 2.41M | 2.48M | 4.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.45M | 1.74M | 1.16M | 2.41M | 2.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.35M | -12.98M | -12.17M | -13.38M | -23.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.89M | -11.47M | -10.43M | -10.48M | -18.33M |
| הוצאות הוניות | -5.46M | -1.52M | -1.73M | -2.90M | -5.42M |
הנתונים מוצגים ב-EUR