Adastria Co.,Ltd. (1E0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.54 | 1.43 | 1.42 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.94 | 0.81 | 0.86 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.46 | 0 | 55.42 | 23.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.85B | 19.78B | 11.27B | 12.40B | 5.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.72 | 1.73 | 1.82 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 73.46 | 9.59 | 82.64 | 37.11 | 22.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.93 | 52.30 | 58.75 | 72.64 | 59.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.20 | 157.54 | 200.42 | 202.64 | 184.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -0.60 | -0.45 | -0.52 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.20% | 50.50% | 50.87% | 55.28% | 54.70% |
| שיעור EBIT | 6.28% | 5.43% | 5.29% | 6.30% | 4.79% |
| שיעור EBITDA | 10.66% | 9.83% | 9.21% | 10.04% | 8.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.28% | 5.43% | 5.29% | 6.54% | 4.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.75% | 5.11% | 5.00% | 6.21% | 4.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.08% | 3.12% | 3.28% | 4.90% | 3.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.08% | 3.12% | 3.23% | 4.91% | 3.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.58% | 61.12% | 65.60% | 78.95% | 65.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.58% | 94.02% | 94.48% | 95.01% | 99.29% |
| תשואה על הנכסים | 6.84% | 6.80% | 7.22% | 10.56% | 6.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.39% | 11.66% | 12.47% | 19.27% | 12.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.80% | 18.50% | 18.03% | 22.68% | 17.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.14% | 11.03% | 11.33% | 17.41% | 11.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.54% | 7.47% | 8.12% | 11.70% | 7.58% |
| תשואת רווחים | 6.58% | 6.87% | 7.20% | 8.48% | 7.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.43 | 19.15 | 20.25 | 17.52 | 20.06 |
| מחזור זכאים | 6.94 | 6.71 | 6.45 | 8.79 | 8.27 |
| מחזור מלאי | 4.68 | 4.94 | 4.95 | 4.59 | 4.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.24 | 12.31 | 10.91 | 11.53 | 6.81 |
| מחזור נכסים | 2.22 | 2.18 | 2.20 | 2.15 | 2.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.61 | 12.84 | 14.53 | 17.21 | 22.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.41 | 38.59 | 35.19 | 58.82 | 56.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.94 | 19.06 | 18.03 | 20.84 | 18.19 |
| ימי מלאי | 78.05 | 73.96 | 73.71 | 79.49 | 81.97 |
| ימי אשראי מספקים | 52.58 | 54.42 | 56.55 | 41.50 | 44.11 |
| מחזור תפעולי | 98.98 | 93.01 | 91.74 | 100.32 | 100.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 445.71 | 464.45 | 489.66 | 296.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 241.52 | 301.01 | 291.62 | 65.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 204.20 | 163.44 | 198.04 | 231.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.65 | 0.60 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.46 | 1.87 | 1.82 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.18 | 2.84 | 2.47 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.96 | 2.39 | 2.48 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.06% | 10.38% | 8.31% | 3.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.08 | 14.55 | 13.89 | 11.79 | 13.03 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.58 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 2.27 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.40 | 9.64 | 12.04 | 33.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.72 | 6.25 | 7.17 | 7.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.60 | -9.87 | -0.47 | 0.15 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 2.27 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 3.61 | 4.02 | 4.49 | 5.24 | 4.35 |
| שווי חברה | 118.98B | 120.28B | 121.31B | 144.88B | 90.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.64 | 4.02 | 4.49 | 5.24 | 4.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.53 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.79 | 8.76 | 10.95 | 30.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.85 | 5.68 | 6.52 | 6.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,583.53 | 1,500.72 | 1,358.56 | 1,304.46 | 1,077.93 |
| הון עצמי למניה | 1,852.79 | 1,765.08 | 1,675.50 | 1,545.49 | 1,310.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.39 | 0.35 | 0.21 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6,629.31 | 6,596.00 | 6,369.46 | 6,072.40 | 5,351.75 |
| רווח נקי למניה | 204.24 | 205.82 | 208.90 | 297.74 | 166.37 |
| נטל מס | 0.54 | 0.61 | 0.66 | 0.79 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.17 | 2.22 | 1.64 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY