Accsys Technologies (1D8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.54M | 10.72M | 7.20M | 16.73M | 20.20M |
| רווח נקי | 6.41M | -20.81M | -17.09M | -69.86M | -911.00K |
| פחת והפחתות | 8.74M | 9.22M | 9.58M | 7.91M | 5.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 10.38M | -5.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.75M | 1.48M | 366.00K | 717.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.74M | -7.03M | -1.81M | -10.75M | 4.51M |
| יתרת לקוחות | -14.31M | -903.00K | 393.00K | -1.15M | -159.00K |
| מלאי | -5.00M | -5.02M | 4.20M | -9.60M | 4.67M |
| יתרת ספקים | 10.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.11M | -6.40M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.11M | 27.59M | 15.04M | 78.69M | 15.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.45M | -16.63M | -8.40M | -59.27M | -13.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.53M | -1.76M | -3.09M | -29.77M | -11.67M |
| רכישות, נטו | 75.28K | -14.76M | 0 | -28.98M | -1.07M |
| רכישת השקעות | -3.00M | 0 | 0 | 0 | -258.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -120.00K | -5.31M | -518.00K | -2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.07M | -3.97M | 1.74M | 25.55M | 3.77M |
| פירעון חוב | -2.87M | 0 | -7.10M | 10.00M | -3.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 175.33K | 0 | 13.33M | 20.26M | 3.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.37M | -3.97M | -4.50M | -4.71M | 4.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.42M | 17.42M | 27.43M | 26.59M | 47.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 699.86K | -124.00K | 301.00K | 1.52M | 66.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 714.72K | -10.00M | 834.00K | -15.46M | 10.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.70M | 27.43M | 26.59M | 42.05M | 37.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.42M | 17.42M | 27.43M | 26.59M | 47.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.87M | 8.83M | 3.72M | -13.04M | 8.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.54M | 10.72M | 7.20M | 16.73M | 20.20M |
| הוצאות הוניות | -4.67M | -1.89M | -3.48M | -29.77M | -11.67M |
הנתונים מוצגים ב-EUR