Doubleview Gold (1D4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -655.77K | -1.22M | -1.19M | -607.33K |
| רווח נקי | -3.53M | -1.84M | -1.62M | -1.35M | -2.39M |
| פחת והפחתות | 0 | 171.00 | 171.00 | 1.19K | 926.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -264.88K | 264.88K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.27M | 1.40M | 1.22K | 892.78K | 1.69M |
| שינוי בהון החוזר | -617.03K | 470.61K | -192.12K | -190.72K | 133.88K |
| יתרת לקוחות | -375.65K | 231.81K | 261.93K | -257.92K | 70.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.99K |
| הון חוזר אחר | -241.38K | 238.80K | -454.04K | 67.20K | -10.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -861.26K | -677.19K | 590.71K | -275.40K | -300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.51M | -3.86M | -3.45M | -4.45M | -2.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.51M | -3.86M | -3.45M | -4.45M | -2.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.39M | 7.77M | 2.50M | 5.83M | 3.66M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.39M | 7.41M | 1.50M | 4.55M | 3.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 361.88K | 1.00M | 5.83M | 3.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.61M | 4.47M | 1.21M | 3.38M | 3.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.14M | 3.26M | -2.17M | 198.43K | 249.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.47M | 1.21M | 3.38M | 3.18M | 2.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.61M | 4.47M | 1.21M | 3.38M | 3.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.25M | -4.51M | -4.67M | -5.63M | -3.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -655.77K | -1.22M | -1.19M | -607.33K |
| הוצאות הוניות | -6.51M | -3.86M | -3.45M | -4.45M | -2.80M |
הנתונים מוצגים ב-CAD