Seritage (1D3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.67 | 3.89 | 3.30 | 4.97 | 7.66 |
| יחס מהיר | 4.67 | 3.89 | 3.30 | 4.97 | 7.66 |
| יחס מזומנים | 4.36 | 3.62 | 2.67 | 3.09 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.87 | -1.02 | -0.52 | -0.34 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89 | -2.62 | -1.67 | -1.22 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.56M | -9.23M | -166.37M | -194.90M | -442.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.12 | 0.35 | 0.38 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.14 | 0.59 | 0.65 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.13 | 0.37 | 0.40 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.13 | 0.37 | 0.39 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.19 | 1.68 | 1.73 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | -3.73 | -2.05 | -4.62 | 0 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.97 | -1.80 | -1.83 | 0 | -0.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.26 | 1.04 | 0.69 | 1.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.09 | 1.21 | 4.71 | 6.54 | 22.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | 0.01 | -1.36 | -2.44 | 106.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.91% | 9.70% | -15.05% | -31.91% | 38.61% |
| שיעור EBIT | -335.45% | -263.36% | -720.58% | -530.83% | -30.73% |
| שיעור EBITDA | -311.64% | -228.85% | -645.06% | -460.34% | 7.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -175.00% | -200.32% | -259.85% | -322.87% | -44.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -424.35% | -374.73% | -862.29% | -745.33% | -111.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -444.24% | -374.73% | -871.27% | -745.52% | -69.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -444.24% | -374.73% | -871.27% | -745.52% | -112.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.69% | 100.00% | 101.04% | 100.02% | 61.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 242.49% | 187.06% | 331.84% | 230.84% | 252.32% |
| תשואה על הנכסים | -15.95% | -17.32% | -22.65% | -15.91% | -4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.89% | -20.58% | -37.96% | -27.56% | -10.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.49% | -9.58% | -7.09% | -7.21% | -2.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.77% | -94.42% | -7.09% | -7.20% | -2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.95% | -17.33% | -22.69% | -15.92% | -4.02% |
| תשואת רווחים | -61.44% | -37.27% | -66.24% | -29.49% | -12.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 4.97 | 2.23 | 1.70 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 1.25 | 0 | 0.63 | 0.65 | 0.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.32 | 0.14 | 0.05 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -194.78 | 73.49 | -412.08 | -347.54 | -338.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.94 | 73.49 | 163.51 | 215.11 | 141.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 291.71 | 0 | 575.59 | 562.65 | 479.66 |
| מחזור תפעולי | 96.94 | 73.49 | 163.51 | 215.11 | 141.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | -0.62 | -0.95 | -0.94 | -2.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | -0.62 | -0.95 | -13.99 | -13.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 14.81 | 5.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.28 | -7.12 | -10.93 | -10.83 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.73 | -0.22 | -0.14 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.65 | -1.92 | -3.04 | -2.55 | -1.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.83% | -19.07% | -23.10% | -149.60% | -117.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.55 | -2.50 | -1.46 | -3.39 | -7.96 |
| מכפיל מכירות | 7.23 | 10.05 | 13.15 | 25.28 | 5.50 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.55 | 0.57 | 0.93 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.38 | -5.24 | -4.33 | -0.67 | -0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.38 | -5.24 | -4.33 | -9.90 | -4.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.05 | 2.07 | -0.20 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.55 | 0.57 | 0.93 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | -2.37 | -4.38 | -3.40 | -7.93 | 176.22 |
| שווי חברה | 93.64M | 182.61M | 386.56M | 758.96M | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.37 | -4.38 | -3.40 | -7.93 | 176.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.38 | 10.03 | 21.94 | 36.53 | 13.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.47 | -5.23 | -7.22 | -0.97 | -2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.47 | -5.23 | -7.22 | -14.30 | -12.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.19 | 5.91 | 7.20 | 10.01 | 14.49 |
| הון עצמי למניה | 5.19 | 5.89 | 7.19 | 10.00 | 14.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 2.15 |
| רווח נקי למניה | -1.00 | -1.21 | -2.73 | -2.76 | -1.49 |
| נטל מס | 1.05 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.42 | 1.20 | 1.40 | 3.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.58 | 1.76 | 1.70 | 2.21 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.51 | 0.35 | 0.34 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD