Xinyi Energy Holdings Limited (1BQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.95 | 1.55 | 1.19 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.95 | 1.55 | 1.19 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.33 | 0.11 | 0.15 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.56 | 0.30 | 0.18 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.74 | 0.38 | 0.21 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.70B | -3.97B | -4.49B | -2.86B | -2.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.63 | 0.66 | 0.53 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.69 | 1.73 | 1.59 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.76 | 0.61 | 0.51 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.01 | 5.24 | 4.20 | 4.57 | 5.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.26 | 0.88 | 1.19 | 0.55 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.08 | 1.13 | 1.11 | 0.94 | 0.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.56 | 3.37 | 3.68 | 2.75 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.10% | 61.80% | 65.55% | 67.90% | 70.51% |
| שיעור EBIT | 53.74% | 59.23% | 64.20% | 65.94% | 66.63% |
| שיעור EBITDA | 88.27% | 91.01% | 88.60% | 92.44% | 92.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.74% | 59.23% | 62.69% | 65.67% | 66.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.64% | 53.46% | 47.85% | 51.57% | 54.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.24% | 41.20% | 32.41% | 39.45% | 41.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.18% | 41.15% | 32.43% | 39.51% | 42.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.04% | 77.07% | 67.73% | 76.49% | 76.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.36% | 90.26% | 76.32% | 78.52% | 82.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.84% | 4.39% | 3.65% | 4.70% | 4.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.50% | 7.43% | 6.32% | 7.47% | 8.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.25% | 7.24% | 8.27% | 9.75% | 10.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.30% | 5.00% | 4.92% | 6.14% | 6.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.89% | 4.43% | 3.69% | 4.77% | 5.06% |
| תשואת רווחים | 15.63% | 11.83% | 12.86% | 8.78% | 5.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.64 | 0.68 |
| מחזור זכאים | 117.89 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| מחזור מלאי | 106.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 1.08 | 1.94 | 5.61 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 775.01 | 698.73 | 635.48 | 567.40 | -597.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 774.70 | 698.73 | 635.48 | 567.40 | 535.62 |
| ימי מלאי | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 1,133.14 |
| מחזור תפעולי | 778.11 | 698.73 | 635.48 | 567.40 | 535.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.08 | -0.17 | -0.24 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.30 | 0.33 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.40 | -1.41 | -2.51 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.28 | 0.37 | 0.22 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 1.66 | 0.42 | 0.28 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.78 | 0.68 | 0.39 | 0.30 | 1.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.69% | 7.70% | -21.86% | -16.74% | 7.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.27 | 8.46 | 7.78 | 11.39 | 19.44 |
| מכפיל מכירות | 2.41 | 3.48 | 2.52 | 4.49 | 8.16 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.63 | 0.49 | 0.85 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.25 | 12.99 | -4.57 | -5.97 | 13.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 5.15 | 6.43 | 15.01 | 6.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.28 | -0.34 | 0 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.63 | 0.49 | 0.85 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 6.30 | 7.19 | 6.52 | 7.61 | 10.62 |
| שווי חברה | 14.36B | 17.42B | 15.01B | 17.70B | 22.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.35 | 7.19 | 6.52 | 7.61 | 10.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.61 | 6.55 | 5.78 | 7.03 | 9.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.51 | 24.43 | -10.49 | -9.35 | 16.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.21 | 9.68 | 14.76 | 23.50 | 7.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.76 | 1.72 | 1.57 | 1.64 | 1.51 |
| הון עצמי למניה | 1.80 | 1.75 | 1.61 | 1.68 | 1.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.68 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.90 | 0.75 | 0.78 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 1.64 | 1.21 | 0.76 | 2.99 |
הנתונים מוצגים ב-HKD