Axsome Therapeutics (19X) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.41M | -128.41M | -145.08M | -116.51M | -108.23M |
| רווח נקי | -183.17M | -287.22M | -239.24M | -187.13M | -130.40M |
| פחת והפחתות | 9.06M | 0 | 6.83M | 4.40M | 76.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 93.75M | 85.22M | 62.62M | 37.73M | 20.80M |
| שינוי בהון החוזר | -22.52M | 33.90M | -28.39M | 23.67M | 324.00K |
| יתרת לקוחות | -82.46M | -47.18M | -57.12M | -37.70M | 0 |
| מלאי | -15.67M | 744.00K | -8.16M | -5.28M | -6.00K |
| יתרת ספקים | -6.46M | 31.32M | 2.07M | 25.46M | -355.00K |
| הון חוזר אחר | 82.07M | 49.02M | 34.81M | 41.19M | 685.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.48M | 39.69M | 53.10M | 4.83M | 974.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -480.00K | -270.00K | -582.00K | -53.70M | -308.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -480.00K | -270.00K | -582.00K | -702.00K | -308.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -53.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 101.47M | 57.84M | 331.01M | 284.58M | 11.13M |
| פירעון חוב | -7.75M | -990.00K | 85.00M | 45.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 126.27M | 40.78M | 258.75M | 243.76M | 7.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.05M | 18.05M | -12.74M | -4.18M | 3.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 322.93M | 315.35M | 386.19M | 200.84M | 86.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.58M | -70.84M | 185.35M | 114.37M | -97.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 315.35M | 386.19M | 200.84M | 86.47M | 183.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 322.93M | 315.35M | 386.19M | 200.84M | 86.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.89M | -128.68M | -145.66M | -117.21M | -108.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.41M | -128.41M | -145.08M | -116.51M | -108.23M |
| הוצאות הוניות | -480.00K | -270.00K | -582.00K | -702.00K | -308.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD