Idorsia Ltd (19T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.23M | -370.23M | -629.30M | -859.11M | -589.90M |
| רווח נקי | -111.70M | -263.76M | -297.92M | -827.90M | -634.60M |
| פחת והפחתות | 17.45M | 17.87M | 19.03M | 19.83M | 18.03M |
| מס הכנסה נדחה | -607.00K | -1.05M | 1.90M | 1.17M | 265.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.70M | 11.51M | 23.12M | 25.85M | 18.73M |
| שינוי בהון החוזר | -46.27M | -42.66M | -75.07M | -64.70M | -841.00K |
| יתרת לקוחות | -7.21M | -5.99M | -12.88M | -33.90M | -6.27M |
| מלאי | -20.49M | -2.75M | -32.96M | -42.54M | 0 |
| יתרת ספקים | -17.63M | 7.89M | 1.20M | 892.00K | 15.04M |
| הון חוזר אחר | -939.00K | -33.92M | -30.43M | 10.85M | -9.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.80M | -92.13M | -298.46M | -13.36M | 8.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.16M | 305.06M | 632.61M | 743.90M | -53.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -471.00K | -3.00M | -9.13M | -27.06M | -30.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -50.00M | -410.11M | -1.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.98M | 0 | 370.00M | 1.18B | 1.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.35M | 308.06M | 321.75M | -1.00K | -5.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 132.14M | 26.11M | -197.00K | 162.31M | 604.15M |
| פירעון חוב | 63.33M | 26.19M | 0 | 161.95M | 594.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 84.43M | -80.00K | 0 | 360.00K | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -197.00K | 0 | -418.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.54M | 106.38M | 145.05M | 146.00M | 101.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -903.00K | 391.00K | -4.07M | -2.46M | -452.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.83M | -38.68M | -946.00K | 44.65M | -39.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.38M | 145.05M | 146.00M | 101.35M | 140.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.54M | 106.38M | 145.05M | 146.00M | 101.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -167.05M | -373.23M | -638.69M | -886.17M | -620.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.23M | -370.23M | -629.30M | -859.11M | -589.90M |
| הוצאות הוניות | -13.82M | -3.00M | -9.40M | -27.06M | -30.93M |
הנתונים מוצגים ב-CHF