Phreesia (19P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.81M | 32.38M | -32.38M | -90.12M | -74.71M |
| רווח נקי | 2.31M | -58.53M | -136.89M | -176.15M | -118.16M |
| פחת והפחתות | 31.45M | 27.89M | 29.49M | 25.30M | 21.30M |
| מס הכנסה נדחה | -13.27M | 214.00K | 228.00K | 434.00K | 143.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 67.45M | 66.98M | 71.70M | 58.78M | 36.14M |
| שינוי בהון החוזר | -14.09M | -6.49M | -1.64M | -3.86M | -18.57M |
| יתרת לקוחות | -10.15M | -8.81M | -11.21M | -11.13M | -10.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.26M | -3.23M | -1.99M | 4.77M | 2.88M |
| הון חוזר אחר | -9.20M | 5.55M | 11.56M | 2.50M | -11.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.96M | 2.33M | 4.73M | 5.37M | 4.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -161.88M | -24.09M | -39.67M | -26.20M | -65.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.10M | -8.71M | -5.81M | -26.20M | -30.81M |
| רכישות, נטו | -153.19M | 0 | -14.57M | 0 | -34.42M |
| רכישת השקעות | 15.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.30M | -15.38M | -19.29M | -21.47M | -12.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.85M | -11.49M | -17.12M | -20.80M | 234.97M |
| פירעון חוב | 83.18M | -7.81M | -6.78M | -5.95M | -4.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.83M | 3.93M | 0 | 4.92M | 245.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -12.18M | -19.38M | -9.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.15M | -7.61M | 1.84M | 23.91M | 2.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.83M | 84.22M | 87.52M | 176.68M | 313.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -176.00K | -106.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.39M | -3.30M | -89.16M | -137.13M | 95.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.22M | 87.52M | 176.68M | 313.81M | 218.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.83M | 84.22M | 87.52M | 176.68M | 313.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.71M | 8.29M | -57.48M | -116.33M | -105.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.81M | 32.38M | -32.38M | -90.12M | -74.71M |
| הוצאות הוניות | -11.10M | -24.09M | -25.10M | -26.20M | -30.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD