MIE Holdings Corp. (19MA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.27M | 493.67M | 514.96M | 798.13M | 489.93M |
| רווח נקי | -489.92M | -270.83M | -73.71M | 2.51B | -238.43M |
| פחת והפחתות | 353.78M | 362.68M | 367.76M | 386.83M | 263.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -233.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99M |
| שינוי בהון החוזר | 64.42M | 42.65M | -9.18M | -1.80M | -76.10M |
| יתרת לקוחות | 14.46M | 2.07M | 10.97M | -24.73M | -115.63M |
| מלאי | -1.23M | 907.00K | -7.74M | 4.56M | 2.28M |
| יתרת ספקים | 51.19M | 0 | 0 | 24.73M | 115.63M |
| הון חוזר אחר | 0 | 39.68M | -12.40M | -6.36M | -78.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 442.98M | 359.17M | 230.09M | -2.09B | 769.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -204.35M | -255.86M | -298.00M | -494.81M | -463.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.61M | -203.43M | -301.65M | -484.64M | -450.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 31.96M | 0 | -12.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 107.15K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -87.86M | -52.43M | -28.31M | -10.17M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -143.65M | -220.51M | -282.30M | -224.21M | -8.74M |
| פירעון חוב | -138.20M | -214.73M | -281.63M | -191.92M | -8.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.45M | -5.78M | -668.00K | -36.79M | -8.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.78M | 71.88M | 62.91M | 120.34M | 36.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.71M | -8.33M | 7.90M | 4.73M | -1.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.98M | 8.98M | -57.44M | 83.85M | 16.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.80M | 62.91M | 120.34M | 36.50M | 20.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.78M | 71.88M | 62.91M | 120.34M | 36.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 254.66M | 290.25M | 213.31M | 313.50M | 39.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.27M | 493.67M | 514.96M | 798.13M | 489.93M |
| הוצאות הוניות | -116.61M | -203.43M | -301.65M | -484.64M | -450.92M |
הנתונים מוצגים ב-CNY