Hercules Capital, Inc. (19H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 1.44 | 1.37 | 0.84 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.13 | 1.44 | 1.37 | 0.84 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.87 | 2.06 | 0.63 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -6.52 | -2.15 | 0.43 | -8.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0 | -38.24 | 0.65 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.33B | -2.27B | -1.77B | -1.48B | -1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.04 | 0.90 | 0.87 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.07 | 1.93 | 1.90 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 3.96 | 3.28 | 1.96 | 1.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.13 | 3.96 | 3.41 | 4.99 | 1.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.68 | 0.55 | 0.65 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.24 | 13.25 | 11.57 | 11.30 | 13.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.27 | 6.15 | 6.35 | 4.33 | 15.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.90% | 87.23% | 82.10% | 86.31% | 77.13% |
| שיעור EBIT | 75.32% | 66.73% | 61.03% | 68.30% | 42.64% |
| שיעור EBITDA | 75.37% | 66.80% | 61.14% | 68.34% | 42.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.33% | 66.75% | 61.03% | 68.30% | 42.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 66.09% | 62.10% | 61.03% | 68.30% | 42.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 66.09% | 62.10% | 61.03% | 68.30% | 42.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 66.09% | 62.10% | 61.03% | 68.30% | 42.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.74% | 93.04% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.17% | 7.41% | 6.86% | 9.88% | 3.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.21% | 15.33% | 13.22% | 18.72% | 7.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.89% | 8.08% | 6.96% | 10.35% | 3.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.32% | 835.32% | 653.14% | 10.13% | 3.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.17% | 7.41% | 6.86% | 9.88% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 12.53% | 9.99% | 8.13% | 14.05% | 6.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.84 | 14.68 | 13.23 | 15.09 | 7.56 |
| מחזור זכאים | 0.92 | 1.07 | 1.41 | 1.33 | 1.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.90 | 36.86 | 25.68 | 103.22 | 48.01 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.95 | 22.21 | 40.93 | -65.98 | -1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -373.97 | -316.20 | -231.95 | -249.97 | -260.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.04 | 24.86 | 27.60 | 24.19 | 48.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 397.01 | 341.06 | 259.55 | 274.15 | 308.93 |
| מחזור תפעולי | 23.04 | 24.86 | 27.60 | 24.19 | 48.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | -2.36 | -0.73 | 0.47 | -3.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | -2.36 | -0.74 | 0.47 | -3.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | -1.31 | -0.39 | 0.25 | -1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 105.01 | -4,784.28 | -167.50 | 76.98 | -3,726.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.18 | -0.07 | 0.04 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.78 | -0.27 | 0.14 | -1.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.27% | -12.52% | -3.67% | 2.81% | -25.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.89 | 9.91 | 12.48 | 7.12 | 16.21 |
| מכפיל מכירות | 5.32 | 6.22 | 7.51 | 4.86 | 6.91 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.54 | 1.63 | 1.33 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 366.33 | -7.99 | -27.24 | 35.64 | -3.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.65 | -7.99 | -27.40 | 35.18 | -3.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.55 | -0.41 | 0.04 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.54 | 1.63 | 1.33 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 12.33 | 15.46 | 18.64 | 11.44 | 31.47 |
| שווי חברה | 5.39B | 5.65B | 4.91B | 3.86B | 3.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.33 | 15.46 | 18.64 | 11.44 | 31.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.29 | 10.32 | 11.40 | 7.82 | 13.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 639.55 | -13.26 | -41.33 | 57.32 | -7.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 633.46 | -13.26 | -41.58 | 56.58 | -7.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.26 | 12.26 | 12.35 | 12.51 | 11.19 |
| הון עצמי למניה | 12.26 | 12.26 | 12.35 | 12.51 | 11.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.13 | 3.03 | 2.68 | 3.43 | 1.91 |
| רווח נקי למניה | 2.07 | 1.88 | 1.63 | 2.34 | 0.82 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.02 | -1.25 | -3.75 | 0.20 | -4.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD