Itaconix (18G0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22M | -2.75M | -1.92M | -219.42K | -2.02M |
| רווח נקי | -1.37M | -1.87M | -1.56M | -2.47M | -447.96K |
| פחת והפחתות | 383.00K | 335.00K | 396.00K | 362.00K | 367.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.14M | -10.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 57.00K | 72.00K | 227.06K | 560.08K | 51.00K |
| שינוי בהון החוזר | -992.00K | -878.00K | -1.45M | 1.21M | -392.97K |
| יתרת לקוחות | -410.00K | 140.00K | -986.30K | 96.14K | 135.31K |
| מלאי | -1.41M | -1.22M | 23.01K | 250.48K | -8.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -151.28K | -96.14K | -135.31K |
| הון חוזר אחר | 823.00K | 198.00K | -331.39K | 963.86K | -384.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 700.93K | -417.00K | 645.98K | 2.25M | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64M | 5.95M | -7.84M | -59.11K | -47.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -643.22K | -459.38K | -255.07K | -59.11K | -66.69K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.62K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.46M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.86M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -996.48K | 1.55M | -127.85K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -316.50K | -279.00K | 11.58M | 192.37K | 1.31M |
| פירעון חוב | 0 | -222.85K | -249.86K | -140.31K | -166.58K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 16.03M | 387.75K | 1.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -316.50K | -56.15K | -4.20M | -53.47K | -13.46K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.37M | 5.48M | 2.55M | 598.15K | 682.95K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -341.56K | 82.30K | -85.27K | 0 | 1.21K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.52M | 2.96M | 1.92M | -86.17K | -764.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.89M | 2.57M | 624.23K | 684.32K | 1.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.37M | 5.48M | 2.55M | 598.15K | 682.95K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.86M | -3.34M | -2.18M | -278.54K | -2.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22M | -2.75M | -1.74M | -219.42K | -2.02M |
| הוצאות הוניות | -643.22K | -587.00K | -255.00K | -59.11K | -67.99K |
הנתונים מוצגים ב-USD