Travere Therapeutics (17R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.78M | -237.48M | -280.02M | -186.29M | -14.79M |
| רווח נקי | -25.55M | -320.63M | -376.33M | -331.47M | -217.29M |
| פחת והפחתות | 60.74M | 43.56M | 38.53M | 20.72M | 12.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 44.87M | 36.91M | 44.25M | 38.14M | 29.57M |
| שינוי בהון החוזר | -14.00M | -63.02M | -25.48M | 875.00K | 80.78M |
| יתרת לקוחות | -27.82M | -6.04M | -11.30M | -1.43M | 17.95M |
| מלאי | 5.02M | -3.77M | -39.42M | -1.21M | 117.00K |
| יתרת ספקים | -85.00K | -17.56M | 24.76M | 2.06M | 2.47M |
| הון חוזר אחר | 8.89M | -35.64M | 481.00K | 1.46M | 60.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.28M | 65.71M | 39.01M | 85.44M | 79.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.89M | 99.33M | 55.78M | -32.55M | -137.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.16M | -101.21M | -668.00K | -191.00K | -5.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -237.14M | -125.76M | -443.94M | -385.39M | -547.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 323.60M | 326.33M | 334.58M | 381.99M | 433.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.56M | -40.00K | 165.81M | -28.97M | -19.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.47M | 139.42M | 218.75M | 117.57M | 231.68M |
| פירעון חוב | -68.90M | 0 | 0 | 104.93M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 37.54M | 134.74M | 191.20M | 19.55M | 224.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.10M | 4.68M | 27.55M | -6.90M | 6.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.04M | 58.54M | 58.18M | 61.69M | 165.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.29M | -913.00K | 1.98M | -2.79M | 1.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.50M | 359.00K | -3.51M | -104.07M | 80.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.54M | 58.18M | 61.69M | 165.75M | 84.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.04M | 58.54M | 58.18M | 61.69M | 165.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.78M | -338.69M | -321.61M | -214.66M | -38.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.78M | -237.48M | -280.02M | -186.29M | -14.79M |
| הוצאות הוניות | -58.16M | -101.21M | -41.59M | -28.37M | -24.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD