Arcadia Biosciences (17D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.74M | -9.63M | -15.29M | -13.98M | -25.87M |
| רווח נקי | -2.34M | -4.32M | -13.99M | -15.61M | -16.13M |
| פחת והפחתות | 32.00K | 765.00K | 287.00K | 479.00K | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 234.00K | 0 | 717.00K | 1.11M | 1.54M |
| שינוי בהון החוזר | -26.00K | -1.45M | -2.74M | 1.05M | -2.92M |
| יתרת לקוחות | 165.00K | -762.00K | 184.00K | 592.00K | -40.00K |
| מלאי | -308.00K | 550.00K | -2.42M | 1.12M | -2.38M |
| יתרת ספקים | -399.00K | -303.00K | -522.00K | -757.00K | -372.00K |
| הון חוזר אחר | 516.00K | -931.00K | 13.00K | 97.00K | -125.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.64M | -4.63M | 432.00K | -1.00M | 492.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 750.00K | 7.34M | -4.34M | 1.42M | 16.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.02M | -5.00K | -72.00K | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 334.00K | 569.00K | 569.00K | -4.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.53M | 0 | 25.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.02M | 2.50M | 0 | 21.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 750.00K | 4.00M | 115.00K | 920.00K | -25.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.00K | 9.00K | 5.51M | 4.52M | 21.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00K | 9.00K | 6.00M | 5.00M | 25.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -485.00K | -481.00K | -1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 259.00K | 4.24M | 6.52M | 20.64M | 28.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.98M | -2.28M | -14.13M | -8.04M | 12.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.24M | 6.52M | 20.64M | 28.69M | 16.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 259.00K | 4.24M | 6.52M | 20.64M | 28.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.74M | -9.64M | -15.30M | -14.05M | -26.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.74M | -9.63M | -15.29M | -13.98M | -25.87M |
| הוצאות הוניות | 0 | -16.00K | -5.00K | -72.00K | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD