Upland Software (16U0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.80M | 24.24M | 49.94M | 29.98M | 41.74M |
| רווח נקי | -38.90M | -112.73M | -179.87M | -68.41M | -58.21M |
| פחת והפחתות | 32.14M | 54.99M | 71.99M | 56.15M | 52.93M |
| מס הכנסה נדחה | -5.28M | -3.66M | -4.21M | -7.08M | -11.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.11M | 15.27M | 22.87M | 41.60M | 53.87M |
| שינוי בהון החוזר | -4.78M | -16.04M | 709.00K | -19.23M | -2.38M |
| יתרת לקוחות | 5.39M | -328.00K | 8.92M | 9.69M | -1.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.16M |
| יתרת ספקים | -5.72M | 1.34M | -6.90M | -7.18M | 10.87M |
| הון חוזר אחר | -4.45M | -17.06M | -1.31M | -21.74M | 5.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.52M | 86.42M | 138.46M | 26.95M | 6.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.80M | -882.00K | -1.22M | -63.22M | -93.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35M | -882.00K | -1.22M | -866.00K | -1.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -62.36M | -92.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.45M | -202.31M | -61.38M | 94.15M | -8.18M |
| פירעון חוב | -62.18M | -188.40M | -40.40M | -5.40M | -5.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.00K | 191.00K | 274.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -137.00K | -10.96M | -14.06M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13M | -2.95M | -6.93M | 99.36M | -3.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.02M | 57.05M | 236.56M | 248.65M | 189.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.82M | -557.00K | 567.00K | -1.41M | -897.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -27.03M | -179.51M | -12.09M | 59.50M | -60.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.05M | 236.56M | 248.65M | 189.16M | 250.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.02M | 57.05M | 236.56M | 248.65M | 189.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.45M | 23.36M | 48.72M | 29.11M | 40.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.80M | 24.24M | 49.94M | 29.98M | 41.74M |
| הוצאות הוניות | -1.35M | -882.00K | -1.22M | -866.00K | -1.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD