Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Ltd. (16H0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.05 | 1.41 | 1.39 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.03 | -0.15 | -0.08 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.54 | 0.94 | 0.66 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.40B | -3.39B | -1.54B | 209.36M | 805.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.28 | 0.45 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 0.90 | 14.72 | 2.92 | 2.20 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.47 | 0.94 | 0.74 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.14 | 0.92 | 0.66 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.80 | 3.20 | 32.53 | 8.14 | 6.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | -1.21 | -1.80 | -0.42 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.54 | 2.67 | -38.57 | -4.09 | -4.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.28 | 77.16 | 66.79 | 18.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.58 | 3.35 | 10.43 | 14.81 | 17.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.96 | -3.87 | -4.06 | -7.89 | -11.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.78% | -52.82% | -23.93% | 0.60% | -1.45% |
| שיעור EBIT | -6.36% | -105.45% | -54.24% | -23.83% | -19.92% |
| שיעור EBITDA | 12.90% | -85.90% | -54.12% | -23.39% | -19.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.22% | 20.68% | -57.85% | -21.51% | -49.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.13% | 14.21% | -60.51% | -29.08% | -60.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.61% | 7.29% | -70.49% | -34.41% | -49.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.43% | 5.59% | -78.43% | -34.15% | -54.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.40% | 51.29% | 116.48% | 118.31% | 82.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.79% | 68.68% | 104.60% | 135.22% | 121.07% |
| תשואה על הנכסים | -3.69% | 0.58% | -14.49% | -6.67% | -6.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.82% | 1.85% | -471.46% | -54.26% | -45.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.57% | 2.71% | -31.01% | -11.47% | -18.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.92% | 0.92% | -25.70% | -8.62% | -12.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.92% | 0.63% | -14.50% | -6.67% | -6.93% |
| תשואת רווחים | -6.03% | 1.54% | -2,471.39% | -1,241.45% | -392.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 1.32 | 4.65 | 15.91 | 15.01 |
| מחזור זכאים | 0.76 | 0.58 | 2.10 | 1.69 | 1.21 |
| מחזור מלאי | 0.68 | 0.48 | 0.40 | 0.30 | 0.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.19 | 1.99 | 595.67 | 16.74 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.08 | 0.21 | 0.19 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.14 | 0.58 | 0.67 | 0.69 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.06 | 407.54 | 826.32 | 1,017.05 | 1,355.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.87 | 275.80 | 78.45 | 22.94 | 24.32 |
| ימי מלאי | 535.21 | 755.98 | 921.94 | 1,210.62 | 1,632.88 |
| ימי אשראי מספקים | 479.02 | 624.24 | 174.06 | 216.52 | 301.28 |
| מחזור תפעולי | 633.08 | 1,031.78 | 1,000.38 | 1,233.57 | 1,657.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.35 | 1.70 | 3.20 | -1.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.54 | 0.32 | 1.70 | 3.20 | -1.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -171.20 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | 14.08 | 965.19 | 63,067.61 | -757.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | 14.08 | 965.19 | 63,067.61 | -757.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.94% | 7.40% | 1,267.69% | 1,482.42% | -222.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.58 | 65.29 | -0.04 | -0.08 | -0.25 |
| מכפיל מכירות | 4.02 | 4.74 | 0.03 | 0.03 | 0.13 |
| מכפיל הון | 2.32 | 1.20 | 0.19 | 0.04 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.16 | 13.51 | 0.08 | 0.07 | -0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 941.33 | 12.55 | 0.08 | 0.07 | -0.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.64 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 1.20 | 0.19 | 0.04 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | 41.12 | -9.38 | -4.11 | -8.00 | -12.51 |
| שווי חברה | 17.69B | 8.08B | 5.79B | 6.61B | 7.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.15 | -9.38 | -4.11 | -8.00 | -12.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.31 | 8.06 | 2.22 | 1.87 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.46 | 22.98 | 6.15 | 4.56 | -8.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,620.22 | 21.35 | 6.15 | 4.56 | -8.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.85 | 2.73 | 0.17 | 4.93 | 7.71 |
| הון עצמי למניה | 3.64 | 3.63 | 0.70 | 4.93 | 7.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.61 | -0.30 | -0.17 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 2.74 | 0.92 | 4.71 | 7.78 | 6.98 |
| רווח נקי למניה | -0.51 | 0.07 | -3.32 | -2.68 | -3.46 |
| נטל מס | 1.15 | 0.51 | 1.16 | 1.18 | 0.82 |
| נטל ריבית | 2.54 | -0.13 | 1.12 | 1.22 | 3.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 2.66 | -0.60 | -1.41 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-CNY