Acushnet Holdings (163) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.37M | 245.11M | 371.83M | -67.79M | 314.12M |
| רווח נקי | 187.16M | 201.84M | 198.61M | 205.08M | 184.24M |
| פחת והפחתות | 55.29M | 55.89M | 51.36M | 41.71M | 41.24M |
| מס הכנסה נדחה | 13.94M | 915.00K | 15.41M | 9.06M | 12.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 28.58M | 30.79M | 29.71M | 24.08M | 27.64M |
| שינוי בהון החוזר | -87.46M | -44.13M | 74.21M | -359.99M | 47.45M |
| יתרת לקוחות | 11.96M | -26.80M | 13.79M | -58.89M | 16.68M |
| מלאי | -20.39M | 21.66M | 58.90M | -275.97M | -64.24M |
| יתרת ספקים | -1.67M | 1.88M | -12.11M | 8.84M | 48.78M |
| הון חוזר אחר | -77.36M | -40.86M | 13.63M | -33.97M | 46.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.15M | -200.00K | 2.53M | 12.27M | 1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.34M | -74.62M | -101.49M | -140.22M | -37.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.34M | -74.62M | -75.36M | -126.36M | -37.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -18.40M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -26.12M | 4.54M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.82M | -179.68M | -264.73M | -8.58M | -140.33M |
| פירעון חוב | 178.66M | 64.32M | 138.59M | 251.21M | -20.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -211.52M | -172.80M | -334.09M | -189.11M | -65.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -56.16M | -54.29M | -52.48M | -52.24M | -49.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.80M | -16.91M | -16.75M | -18.45M | -5.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.09M | 53.06M | 65.44M | 58.90M | 281.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.82M | -3.18M | 915.00K | -6.18M | -5.97M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.97M | -12.38M | 6.53M | -222.77M | 130.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.06M | 65.44M | 58.90M | 281.68M | 151.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.09M | 53.06M | 65.44M | 58.90M | 281.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.03M | 170.48M | 271.23M | -194.15M | 276.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.37M | 245.11M | 371.83M | -67.79M | 314.12M |
| הוצאות הוניות | -74.34M | -74.62M | -100.60M | -126.36M | -37.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD