Rithm Capital (14N1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.79 | 0 | 0 | 20.26 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.79 | 0 | 0 | 20.22 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.35 | 0 | 0 | 2.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.15 | 0 | 0 | 10.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.19 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.53B | -34.44B | -38.16B | -32.62B | -14.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.72 | 4.69 | 4.21 | 3.85 | 3.15 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.35 | 6.29 | 5.91 | 5.67 | 4.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.29 | 1.51 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.83 | 5.76 | 1.64 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.30 | 6.40 | 6.08 | 5.21 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.19 | 70.86 | 69.99 | 55.95 | 46.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.46 | 27.87 | 10.03 | 11.77 | 9.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.71% | 90.48% | 94.41% | 95.30% | 61.56% |
| שיעור EBIT | 18.04% | 21.92% | 65.32% | 57.34% | 122.28% |
| שיעור EBITDA | 22.37% | 23.81% | 65.96% | 58.09% | 123.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.64% | 44.56% | 65.32% | 57.34% | 122.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.09% | 14.18% | 25.51% | 20.04% | 75.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.35% | 11.98% | 19.66% | 16.56% | 57.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.78% | 12.63% | 19.87% | 16.79% | 58.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.02% | 84.51% | 77.06% | 82.66% | 75.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.16% | 31.83% | 39.05% | 34.95% | 61.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.87% | 1.28% | 2.02% | 1.57% | 2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.55% | 8.08% | 11.95% | 8.88% | 13.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.02% | 5.30% | 6.72% | 5.42% | 6.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.95% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 15.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.12% | 1.62% | 2.64% | 2.02% | 4.14% |
| תשואת רווחים | 9.75% | 11.07% | 17.36% | 12.09% | 24.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.73 | 5.10 | 1.00 | 0.99 | 0.45 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 1.30 | 0.67 | 0.53 | 2.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 27.59 | 27.92 | 26.05 | 14.48 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.75 | 0 | 0.72 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.95 | -210.09 | -179.04 | -316.80 | 682.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.23 | 71.61 | 363.35 | 369.49 | 809.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.03 |
| ימי אשראי מספקים | 123.18 | 281.69 | 542.39 | 686.29 | 138.17 |
| מחזור תפעולי | 47.23 | 71.61 | 363.35 | 369.49 | 820.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.09 | -1.35 | -4.41 | 1.44 | 12.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.10 | -1.35 | -4.68 | 1.44 | 12.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.55 | -1.19 | -3.04 | 1.21 | 10.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -426.45 | 0 | -16.66 | 0 | 10,614.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.02 | -0.07 | 0.03 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.13 | -0.46 | 0.18 | 3.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.69% | -12.39% | -43.17% | 13.48% | 150.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.23 | 10.38 | 6.41 | 8.27 | 4.01 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.08 | 1.13 | 1.37 | 2.30 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.80 | -8.07 | -2.32 | 7.42 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81 | -8.07 | -2.46 | 7.42 | 0.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.27 | 0.12 | -0.21 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 34.29 | 32.41 | 11.74 | 14.12 | 11.85 |
| שווי חברה | 43.41B | 43.88B | 36.70B | 30.82B | 24.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.29 | 32.41 | 11.74 | 14.12 | 11.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.67 | 7.72 | 7.75 | 8.20 | 14.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.09 | -57.54 | -15.84 | 44.44 | 4.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.15 | -57.54 | -16.80 | 44.44 | 4.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.70 | -3.17 | -5.86 | -3.79 | -5.18 |
| הון עצמי למניה | 15.25 | 14.93 | 15.73 | 14.54 | 14.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.11 | 0.22 | 0.16 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 10.14 | 10.07 | 9.56 | 7.80 | 3.56 |
| רווח נקי למניה | 0.85 | 1.21 | 1.88 | 1.29 | 2.04 |
| נטל מס | 0.69 | 0.85 | 0.77 | 0.83 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.65 | 0.39 | 0.35 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0 | 0.30 | 0.27 | 0.90 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.65 | -6.06 | -2.32 | 1.10 | 5.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD